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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 534.00 | 31 495.00 | 9 040.00 | 40 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 617.00 | 34 984.00 | 16 633.00 | 51 617.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 139.00 | | 240 139.00 | 240 139.00 |
BZ Autres créances | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CF Disponibilités | 315 389.00 | | 315 389.00 | 315 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 974.00 | | 571 974.00 | 571 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 590.00 | 34 984.00 | 588 606.00 | 623 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
DH Report à nouveau | 260 311.00 | 225 136.00 | | 260 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | 35 175.00 | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 325 079.00 | 323 065.00 | | 325 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 166.00 | 63 303.00 | | 63 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 436.00 | 50 902.00 | | 47 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 827.00 | 159 696.00 | | 143 827.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | 4 875.00 | | 9 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 527.00 | 278 776.00 | | 263 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 606.00 | 601 841.00 | | 588 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 861 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 4 439.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 755.00 | 966 103.00 | | 861 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 740.00 | 930 928.00 | | 859 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014.00 | 35 175.00 | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 492.00 | 7 492.00 | | 27 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 492.00 | 7 492.00 | | 27 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 799.00 | 143 799.00 | | 143 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
UX Autres créances clients | 240 138.00 | 240 138.00 | | 240 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 227.00 | 254 634.00 | 7 593.00 | 262 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 527.00 | 263 527.00 | | 263 527.00 |