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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 362.00 | 38 026.00 | 6 335.00 | 44 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 759.00 | 41 515.00 | 18 243.00 | 59 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 305.00 | | 220 305.00 | 220 305.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 244 743.00 | | 244 743.00 | 244 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 598.00 | | 480 598.00 | 480 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 358.00 | 41 515.00 | 498 842.00 | 540 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914.00 | | | 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
DH Report à nouveau | 205 618.00 | | | 205 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 106.00 | | | -66 106.00 |
DL TOTAL (I) | 202 265.00 | | | 202 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 577.00 | | | 296 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 842.00 | | | 498 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 786.00 | | | 225 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 027.00 | 35 583.00 | 803 610.00 | 768 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 027.00 | 35 583.00 | 803 610.00 | 768 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 865.00 | | | 812 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 971.00 | | | 878 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 106.00 | | | -66 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 599.00 | | 9 411.00 | 53 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 59 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 47 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 006.00 | | 5 096.00 | 46 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 504.00 | 3 263.00 | 3 251.00 | 41 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | 3 263.00 | 3 251.00 | 41 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
UX Autres créances clients | 220 305.00 | 220 305.00 | | 220 305.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VI Groupe et associés | 100 346.00 | 29 556.00 | 70 790.00 | 100 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 448.00 | 235 855.00 | 7 593.00 | 243 448.00 |
VW T.V.A. | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 577.00 | 225 786.00 | 70 790.00 | 296 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
ST Autres comptes | 183 953.00 | | | 183 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
YT Sous‐traitance | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 555.00 | | | 152 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 864.00 | | | 325 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |