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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 517.00 | 38 015.00 | 4 502.00 | 42 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 599.00 | 41 504.00 | 12 095.00 | 53 599.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 319.00 | | 175 319.00 | 175 319.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 315 745.00 | | 315 745.00 | 315 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 546.00 | | 503 546.00 | 503 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 145.00 | 41 504.00 | 515 641.00 | 557 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
DH Report à nouveau | 262 326.00 | 260 311.00 | | 262 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 707.00 | 2 014.00 | | -56 707.00 |
DL TOTAL (I) | 268 372.00 | 325 079.00 | | 268 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 099.00 | 63 166.00 | | 87 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 836.00 | 47 436.00 | | 33 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 475.00 | 143 827.00 | | 121 475.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | 9 098.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 269.00 | 263 527.00 | | 247 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 641.00 | 588 606.00 | | 515 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 269.00 | 263 527.00 | | 247 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 586 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 523.00 | 861 755.00 | | 594 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 229.00 | 859 740.00 | | 651 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 707.00 | 2 014.00 | | -56 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 616.00 | | 1 982.00 | 51 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 023.00 | | 1 982.00 | 44 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 984.00 | 6 520.00 | | 34 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 984.00 | 6 520.00 | | 34 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
UX Autres créances clients | 175 318.00 | 175 318.00 | | 175 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VP Divers | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 444.00 | 185 850.00 | 7 593.00 | 193 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 268.00 | 247 268.00 | | 247 268.00 |