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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 154.00 | 15 587.00 | 22 566.00 | 38 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 439.00 | 19 076.00 | 29 362.00 | 48 439.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 682.00 | | 237 682.00 | 237 682.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 893.00 | | 527 893.00 | 527 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 333.00 | 19 076.00 | 557 256.00 | 576 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914.00 | | | 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
DH Report à nouveau | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
DL TOTAL (I) | 287 889.00 | | | 287 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 366.00 | | | 269 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 256.00 | | | 557 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 366.00 | | | 269 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 521.00 | 32 203.00 | 1 000 725.00 | 968 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 521.00 | 32 203.00 | 1 000 725.00 | 968 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 499.00 | | | 1 003 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 463.00 | | | 924 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 720.00 | | 22 285.00 | 26 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 48 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 41 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 924.00 | | 22 285.00 | 19 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 953.00 | 6 689.00 | 567.00 | 12 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 953.00 | 6 689.00 | 567.00 | 12 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
UX Autres créances clients | 237 682.00 | | | 237 682.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VI Groupe et associés | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 008.00 | 258 212.00 | 6 796.00 | 265 008.00 |
VW T.V.A. | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 366.00 | 269 366.00 | | 269 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
ST Autres comptes | 202 152.00 | | | 202 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
YT Sous‐traitance | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 865.00 | | | 401 865.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |