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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 2 559.00 | 2 779.00 | 5 338.00 |
AH Fonds commercial | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 523.00 | 86 640.00 | 52 883.00 | 139 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 804.00 | 89 198.00 | 372 606.00 | 461 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 261.00 | | 633 261.00 | 633 261.00 |
CF Disponibilités | 126 934.00 | | 126 934.00 | 126 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 760.00 | | 885 760.00 | 885 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 565.00 | 89 198.00 | 1 258 366.00 | 1 347 565.00 |
CU Autres participations | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 470.00 | | | 489 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
DL TOTAL (I) | 971 832.00 | | | 971 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 353.00 | | | 262 353.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 535.00 | | | 286 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 366.00 | | | 1 258 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 535.00 | | | 286 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 226.00 | | 685 226.00 | 685 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 226.00 | | 685 226.00 | 685 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 730.00 | | | 711 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 369.00 | | | 669 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 938.00 | | 26 610.00 | 464 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 744.00 | 461 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 744.00 | 139 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 893.00 | | 3 718.00 | 28 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 375.00 | | 22 892.00 | 146 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 670.00 | | | 289 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 299.00 | 17 079.00 | 25 180.00 | 97 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 2 181.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 921.00 | 14 898.00 | 25 180.00 | 96 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 566.00 | 125 566.00 | | 125 566.00 |
VW T.V.A. | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 535.00 | 286 535.00 | | 286 535.00 |