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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AH Fonds commercial | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 274.00 | 82 823.00 | 82 451.00 | 165 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 555.00 | 88 161.00 | 399 394.00 | 487 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 796.00 | | 167 796.00 | 167 796.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 010.00 | | 607 010.00 | 607 010.00 |
CF Disponibilités | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 278.00 | | 848 278.00 | 848 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 834.00 | 88 161.00 | 1 247 672.00 | 1 335 834.00 |
CU Autres participations | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 041.00 | | | 525 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
DL TOTAL (I) | 996 414.00 | | | 996 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 215.00 | | | 247 215.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 258.00 | | | 251 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 672.00 | | | 1 247 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 258.00 | | | 251 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 340.00 | | 677 340.00 | 677 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 340.00 | | 677 340.00 | 677 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 164.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 621.00 | | | -4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 594.00 | | | 703 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 221.00 | | | 672 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 248.00 | | 11 110.00 | 491 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 803.00 | 487 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 803.00 | 165 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 967.00 | | 11 110.00 | 168 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 670.00 | | | 289 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 178.00 | 38 164.00 | 10 180.00 | 60 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 840.00 | 38 164.00 | 10 180.00 | 54 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 796.00 | 167 796.00 | | 167 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 727.00 | 187 727.00 | | 187 727.00 |
VW T.V.A. | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 258.00 | 251 258.00 | | 251 258.00 |