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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AH Fonds commercial | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 407.00 | 92 488.00 | 59 919.00 | 152 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 688.00 | 97 826.00 | 376 862.00 | 474 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 249.00 | | 207 249.00 | 207 249.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 661.00 | | 584 661.00 | 584 661.00 |
CF Disponibilités | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 949.00 | | 892 949.00 | 892 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 637.00 | 97 826.00 | 1 269 812.00 | 1 367 637.00 |
CU Autres participations | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 832.00 | | | 491 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
DL TOTAL (I) | 989 735.00 | | | 989 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 465.00 | | | 260 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 076.00 | | | 280 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 812.00 | | | 1 269 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 076.00 | | | 280 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 399.00 | | 707 399.00 | 707 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 399.00 | | 707 399.00 | 707 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 986.00 | | | 731 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 082.00 | | | 674 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 804.00 | | 27 302.00 | 461 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 418.00 | 474 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 418.00 | 152 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 523.00 | | 27 302.00 | 139 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 670.00 | | | 289 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 198.00 | 18 463.00 | 9 835.00 | 89 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 2 779.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 640.00 | 15 684.00 | 9 835.00 | 86 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 207 249.00 | 207 249.00 | | 207 249.00 |
VC Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VP Divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 913.00 | 218 913.00 | | 218 913.00 |
VW T.V.A. | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 076.00 | 280 076.00 | | 280 076.00 |