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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 080.00 | 176 175.00 | 7 905.00 | 184 080.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 389.00 | 741 834.00 | 816 555.00 | 1 558 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 513.00 | 489 283.00 | 81 230.00 | 570 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 582.00 | 1 425 129.00 | 930 452.00 | 2 355 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 189.00 | 15 708.00 | 403 481.00 | 419 189.00 |
BZ Autres créances | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
CF Disponibilités | 698 346.00 | | 698 346.00 | 698 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 207.00 | 15 708.00 | 1 289 499.00 | 1 305 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 789.00 | 1 440 838.00 | 2 219 951.00 | 3 660 789.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 277.00 | 1 126 389.00 | | 1 197 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 541.00 | 70 888.00 | | 77 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 075.00 | 1 526 534.00 | | 1 604 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 205.00 | 281 403.00 | | 352 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 039.00 | 185 808.00 | | 214 039.00 |
EA Autres dettes | 26 464.00 | 54 495.00 | | 26 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 876.00 | 580 143.00 | | 615 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 951.00 | 2 106 677.00 | | 2 219 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 198.00 | | 2 641 198.00 | 2 641 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 198.00 | | 2 641 198.00 | 2 641 198.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 48 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 693.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 467.00 | 29 900.00 | | 6 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | 74 900.00 | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 2 534.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 17 933.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 20 467.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | 54 433.00 | | 5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 5 460.00 | | 9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 736.00 | 3 010 524.00 | | 2 796 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 195.00 | 2 939 636.00 | | 2 719 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 541.00 | 70 888.00 | | 77 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 209.00 | 70 474.00 | | 77 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 426.00 | | 291 997.00 | 2 141 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 842.00 | 2 355 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 842.00 | 2 148 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 612.00 | | 11 468.00 | 172 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 230.00 | | 279 332.00 | 1 947 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 584.00 | | 1 197.00 | 21 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 918.00 | 166 693.00 | 77 481.00 | 1 335 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 571.00 | 9 604.00 | | 166 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 347.00 | 157 088.00 | 77 481.00 | 1 169 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 205.00 | 352 205.00 | | 352 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 888.00 | 157 888.00 | | 157 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
UX Autres créances clients | 400 475.00 | 400 475.00 | | 400 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VB T. V. A. | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 080.00 | 9 071.00 | 10 009.00 | 19 080.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 311.00 | 501 530.00 | 21 781.00 | 523 311.00 |
VW T.V.A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 876.00 | 605 867.00 | 10 009.00 | 615 876.00 |