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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 339.00 | 5 338.00 | | 5 339.00 |
AH Fonds commercial | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 967.00 | 54 840.00 | 114 127.00 | 168 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 248.00 | 60 178.00 | 431 070.00 | 491 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 576.00 | | 150 576.00 | 150 576.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 831.00 | | 585 831.00 | 585 831.00 |
CF Disponibilités | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 019.00 | | 800 019.00 | 800 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 267.00 | 60 178.00 | 1 231 089.00 | 1 291 267.00 |
CU Autres participations | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 735.00 | | | 509 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 595.00 | | | 1 003 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 760.00 | | | 220 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 089.00 | | | 1 231 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 509.00 | | 723 509.00 | 723 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 509.00 | | 723 509.00 | 723 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 411.00 | | | 766 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 551.00 | | | 712 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 688.00 | | 96 866.00 | 474 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 306.00 | 491 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 306.00 | 168 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 407.00 | | 96 866.00 | 152 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 670.00 | | | 289 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 826.00 | 35 400.00 | 73 047.00 | 97 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 488.00 | 35 400.00 | 73 047.00 | 92 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 031.00 | 160 031.00 | | 160 031.00 |
VW T.V.A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 048.00 | 226 048.00 | | 226 048.00 |