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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 683.00 | 121 191.00 | 17 492.00 | 138 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 239.00 | 428 936.00 | 171 303.00 | 600 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 976.00 | 550 877.00 | 281 099.00 | 831 976.00 |
BT Marchandises | 985 363.00 | 18 489.00 | 966 874.00 | 985 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 354.00 | 8 238.00 | 649 116.00 | 657 354.00 |
BZ Autres créances | 167 753.00 | | 167 753.00 | 167 753.00 |
CF Disponibilités | 280 716.00 | | 280 716.00 | 280 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 603.00 | 26 727.00 | 2 072 876.00 | 2 099 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 579.00 | 577 604.00 | 2 353 975.00 | 2 931 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 764 702.00 | 749 113.00 | | 764 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 423.00 | 315 589.00 | | 343 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 125.00 | 1 284 702.00 | | 1 328 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 160.00 | 163 595.00 | | 129 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 021.00 | 177 879.00 | | 62 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 822.00 | 558 295.00 | | 692 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 453.00 | 131 659.00 | | 137 453.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 3 561.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 850.00 | 1 034 989.00 | | 1 025 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 975.00 | 2 319 691.00 | | 2 353 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 331.00 | | 41 420.00 | 905 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 668.00 | 34 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 775.00 | 831 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 107.00 | 738 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 278.00 | | 34 752.00 | 816 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 373.00 | | 6 668.00 | 30 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 328.00 | 58 941.00 | 108 392.00 | 600 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 578.00 | 58 941.00 | 108 392.00 | 599 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 623.00 | 1 866.00 | | 16 623.00 |
6T Sur comptes clients | 8 589.00 | 6 746.00 | 7 097.00 | 8 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 212.00 | 8 613.00 | 7 097.00 | 25 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 212.00 | 8 613.00 | 7 097.00 | 25 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 613.00 | 7 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 822.00 | 692 822.00 | | 692 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
UX Autres créances clients | 647 469.00 | | | 647 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 160.00 | 34 772.00 | 94 388.00 | 129 160.00 |
VI Groupe et associés | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VP Divers | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 847.00 | | | 132 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 677.00 | 833 416.00 | 34 261.00 | 867 677.00 |
VW T.V.A. | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 850.00 | 931 462.00 | 94 388.00 | 1 025 850.00 |