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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 887.00 | 127 520.00 | 18 367.00 | 145 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 940.00 | 464 649.00 | 134 292.00 | 598 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 868.00 | 592 919.00 | 249 949.00 | 842 868.00 |
BT Marchandises | 995 502.00 | 21 931.00 | 973 571.00 | 995 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 008.00 | 20 556.00 | 667 452.00 | 688 008.00 |
BZ Autres créances | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
CF Disponibilités | 339 631.00 | | 339 631.00 | 339 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 420.00 | 42 487.00 | 2 163 933.00 | 2 206 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 288.00 | 635 406.00 | 2 413 882.00 | 3 049 288.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 778 125.00 | 764 702.00 | | 778 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 848.00 | 343 423.00 | | 357 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 973.00 | 1 328 125.00 | | 1 355 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 388.00 | 129 160.00 | | 94 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 980.00 | 62 021.00 | | 200 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 657.00 | 692 822.00 | | 556 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 412.00 | 137 453.00 | | 176 412.00 |
EA Autres dettes | 29 471.00 | 4 395.00 | | 29 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 909.00 | 1 025 850.00 | | 1 057 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 882.00 | 2 353 975.00 | | 2 413 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 631.00 | | | 998 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 976.00 | | | 831 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 922.00 | | | 738 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 877.00 | 52 184.00 | 10 142.00 | 550 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 127.00 | 52 184.00 | 10 142.00 | 550 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 657.00 | 556 657.00 | | 556 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 452.00 | 230 452.00 | | 230 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
UX Autres créances clients | 688 008.00 | | | 688 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 388.00 | 35 110.00 | 59 278.00 | 94 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
VP Divers | 174 200.00 | | | 174 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 412.00 | 176 412.00 | | 176 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 840.00 | 871 288.00 | 36 552.00 | 907 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 909.00 | 998 631.00 | 59 278.00 | 1 057 909.00 |