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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 066.00 | 130 724.00 | 3 341.00 | 134 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 583.00 | 562 034.00 | 102 549.00 | 664 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 369.00 | 693 509.00 | 204 860.00 | 898 369.00 |
BT Marchandises | 1 107 324.00 | 19 286.00 | 1 088 038.00 | 1 107 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 445.00 | 897.00 | 845 548.00 | 846 445.00 |
BZ Autres créances | 159 552.00 | | 159 552.00 | 159 552.00 |
CF Disponibilités | 533 475.00 | | 533 475.00 | 533 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 757.00 | 20 183.00 | 2 634 573.00 | 2 654 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 126.00 | 713 692.00 | 2 839 433.00 | 3 553 126.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 852 300.00 | 837 600.00 | | 852 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 453.00 | 344 700.00 | | 488 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 754.00 | 1 402 300.00 | | 1 560 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 773.00 | 75 836.00 | | 84 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 260.00 | 190 656.00 | | 104 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 195.00 | 868 241.00 | | 811 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 168.00 | 217 532.00 | | 256 168.00 |
EA Autres dettes | 22 282.00 | 7 604.00 | | 22 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 680.00 | 1 359 869.00 | | 1 278 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 433.00 | 2 762 169.00 | | 2 839 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 945.00 | 1 318 660.00 | | 1 233 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 093.00 | | 58 994.00 | 882 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 029.00 | 41 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 719.00 | 898 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 690.00 | 798 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 516.00 | | 52 822.00 | 783 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 896.00 | | 6 172.00 | 39 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 960.00 | 52 982.00 | 19 433.00 | 659 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 210.00 | 52 982.00 | 19 433.00 | 659 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 232.00 | 2 054.00 | | 17 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 070.00 | | 6 173.00 | 7 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 302.00 | 2 054.00 | 6 173.00 | 24 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 302.00 | 2 054.00 | 6 173.00 | 24 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 195.00 | 811 195.00 | | 811 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 168.00 | 256 168.00 | | 256 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
UX Autres créances clients | 846 445.00 | 846 445.00 | | 846 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 773.00 | 40 039.00 | 44 735.00 | 84 773.00 |
VI Groupe et associés | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 552.00 | 159 552.00 | | 159 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 835.00 | 1 013 957.00 | 40 877.00 | 1 054 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 680.00 | 1 233 945.00 | 44 735.00 | 1 278 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |