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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 887.00 | 133 912.00 | 11 975.00 | 145 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 417.00 | 495 551.00 | 145 866.00 | 641 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 699.00 | 630 213.00 | 253 486.00 | 883 699.00 |
BT Marchandises | 1 016 447.00 | 19 902.00 | 996 545.00 | 1 016 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 227.00 | 21 630.00 | 667 597.00 | 689 227.00 |
BZ Autres créances | 189 921.00 | | 189 921.00 | 189 921.00 |
CF Disponibilités | 516 784.00 | | 516 784.00 | 516 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 954.00 | 41 532.00 | 2 376 421.00 | 2 417 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 652.00 | 671 746.00 | 2 629 907.00 | 3 301 652.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 805 973.00 | 778 125.00 | | 805 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 627.00 | 357 848.00 | | 361 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 600.00 | 1 355 973.00 | | 1 387 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 278.00 | 94 388.00 | | 59 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 118.00 | 200 980.00 | | 158 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 457.00 | 556 657.00 | | 829 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 032.00 | 176 412.00 | | 188 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | 29 471.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 306.00 | 1 057 909.00 | | 1 242 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 907.00 | 2 413 882.00 | | 2 629 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 826.00 | 998 631.00 | | 23 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 118.00 | | | 158 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 868.00 | | 68 313.00 | 842 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 548.00 | 37 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 482.00 | 883 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 934.00 | 787 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 521.00 | | 62 717.00 | 747 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 666.00 | | 5 596.00 | 36 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 919.00 | 54 489.00 | 17 195.00 | 592 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 169.00 | 54 489.00 | 17 195.00 | 592 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 457.00 | 829 457.00 | | 829 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 032.00 | 188 032.00 | | 188 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 490.00 | 165 490.00 | | 165 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
UX Autres créances clients | 689 227.00 | 689 227.00 | | 689 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 278.00 | 35 452.00 | 23 826.00 | 59 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
VP Divers | 189 921.00 | 189 921.00 | | 189 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 275.00 | 884 722.00 | 37 552.00 | 922 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 306.00 | 1 218 480.00 | 23 826.00 | 1 242 306.00 |