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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 784.00 | 139 084.00 | 6 700.00 | 145 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 733.00 | 520 126.00 | 117 606.00 | 637 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 093.00 | 659 960.00 | 222 133.00 | 882 093.00 |
BT Marchandises | 1 071 177.00 | 17 232.00 | 1 053 945.00 | 1 071 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 692.00 | 7 070.00 | 470 623.00 | 477 692.00 |
BZ Autres créances | 244 286.00 | | 244 286.00 | 244 286.00 |
CF Disponibilités | 735 375.00 | | 735 375.00 | 735 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 338.00 | 24 302.00 | 2 540 037.00 | 2 564 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 431.00 | 684 262.00 | 2 762 169.00 | 3 446 431.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 837 600.00 | 805 973.00 | | 837 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 700.00 | 361 627.00 | | 344 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 300.00 | 1 387 600.00 | | 1 402 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 836.00 | 59 278.00 | | 75 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 656.00 | 158 118.00 | | 190 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 241.00 | 829 457.00 | | 868 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 532.00 | 188 032.00 | | 217 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48.00 | | |
EA Autres dettes | 7 604.00 | 7 373.00 | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 869.00 | 1 242 306.00 | | 1 359 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 169.00 | 2 629 907.00 | | 2 762 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 660.00 | 1 218 480.00 | | 1 318 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 699.00 | | 32 307.00 | 883 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 405.00 | 39 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 914.00 | 882 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 508.00 | 783 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 304.00 | | 25 720.00 | 787 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 714.00 | | 6 587.00 | 37 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 213.00 | 59 255.00 | 29 508.00 | 630 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 463.00 | 59 255.00 | 29 508.00 | 629 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 532.00 | 19.00 | 17 249.00 | 41 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 532.00 | 19.00 | 17 249.00 | 41 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 241.00 | 868 241.00 | | 868 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 532.00 | 217 532.00 | | 217 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
UX Autres créances clients | 477 692.00 | 477 692.00 | | 477 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 836.00 | 34 627.00 | 41 209.00 | 75 836.00 |
VI Groupe et associés | 190 655.00 | 190 655.00 | | 190 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 286.00 | 244 286.00 | | 244 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 621.00 | 729 886.00 | 39 734.00 | 769 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 869.00 | 1 318 660.00 | 41 209.00 | 1 359 869.00 |