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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 251.00 | 42 728.00 | 524.00 | 43 251.00 |
AN Terrains | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AP Constructions | 171 716.00 | 69 502.00 | 102 214.00 | 171 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 957.00 | 778 893.00 | 96 064.00 | 874 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 354.00 | 146 172.00 | 31 182.00 | 177 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 261.00 | 1 038 398.00 | 381 862.00 | 1 420 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BT Marchandises | 717 904.00 | 49 324.00 | 668 580.00 | 717 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 615.00 | 5 230.00 | 117 385.00 | 122 615.00 |
BZ Autres créances | 342 872.00 | | 342 872.00 | 342 872.00 |
CF Disponibilités | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 594.00 | 54 554.00 | 1 250 040.00 | 1 304 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 855.00 | 1 092 953.00 | 1 631 902.00 | 2 724 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 40 491.00 | 26 212.00 | | 40 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 957.00 | 114 279.00 | | 89 957.00 |
DL TOTAL (I) | 171 835.00 | 181 878.00 | | 171 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 933.00 | 151 293.00 | | 205 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 938.00 | | | 168 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 861.00 | 851 369.00 | | 845 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 680.00 | 349 800.00 | | 216 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 302.00 | | |
EA Autres dettes | 22 655.00 | 10 341.00 | | 22 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 067.00 | 1 398 104.00 | | 1 460 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 902.00 | 1 641 596.00 | | 1 631 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 945.00 | 1 289 770.00 | | 1 319 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 219.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 176 540.00 | | 12 176 540.00 | 12 176 540.00 |
FG Production vendue services | 132 965.00 | | 132 965.00 | 132 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 309 504.00 | | 12 309 504.00 | 12 309 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 420 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 272 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 257 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 186.00 | 64 070.00 | | 107 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 013.00 | 15 735.00 | | 8 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 293.00 | 15 735.00 | | 91 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 984.00 | 63 414.00 | | 107 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 139.00 | 125 027.00 | | 128 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 846.00 | -109 292.00 | | -36 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 000.00 | 28 000.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 278.00 | 26 340.00 | | 22 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 516 046.00 | 12 619 976.00 | | 12 516 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 426 090.00 | 12 505 697.00 | | 12 426 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 957.00 | 114 279.00 | | 89 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 258.00 | 16 412.00 | | 23 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 606.00 | | 56 186.00 | 1 384 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 532.00 | 1 420 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 532.00 | 1 231 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | 1 818.00 | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 353.00 | | 51 169.00 | 1 201 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 819.00 | | 3 200.00 | 141 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 986.00 | 58 789.00 | 376.00 | 979 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 102.00 | 2 625.00 | | 40 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 884.00 | 56 163.00 | 376.00 | 939 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 597.00 | 34 727.00 | | 14 597.00 |
6T Sur comptes clients | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 827.00 | 34 727.00 | | 19 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 440.00 | 34 727.00 | 61 613.00 | 81 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 861.00 | 845 861.00 | | 845 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VB T. V. A. | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
VC Groupe et associés | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 813.00 | 65 691.00 | 140 122.00 | 205 813.00 |
VI Groupe et associés | 168 938.00 | 168 938.00 | | 168 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 010.00 | | | 254 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 757.00 | 486 019.00 | 3 738.00 | 489 757.00 |
VW T.V.A. | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 067.00 | 1 319 945.00 | 140 122.00 | 1 460 067.00 |