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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 899.00 | 33 583.00 | 316.00 | 33 899.00 |
AP Constructions | 245 433.00 | 123 574.00 | 121 859.00 | 245 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 634.00 | 770 857.00 | 907 777.00 | 1 678 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 925.00 | 169 810.00 | 19 115.00 | 188 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 707.00 | 1 097 823.00 | 1 821 884.00 | 2 919 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BT Marchandises | 675 902.00 | | 675 902.00 | 675 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 743.00 | 3 855.00 | 187 888.00 | 191 743.00 |
BZ Autres créances | 1 260 952.00 | | 1 260 952.00 | 1 260 952.00 |
CF Disponibilités | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 579.00 | 3 855.00 | 2 199 724.00 | 2 203 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 286.00 | 1 101 679.00 | 4 021 608.00 | 5 123 286.00 |
CU Autres participations | 621 870.00 | | 621 870.00 | 621 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 620.00 | 299 620.00 | | 299 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 164 104.00 | 169 480.00 | | 164 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 890.00 | -5 376.00 | | -251 890.00 |
DL TOTAL (I) | 263 772.00 | 515 661.00 | | 263 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 279.00 | 933 792.00 | | 808 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 489.00 | 582 072.00 | | 924 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 297.00 | 1 040 685.00 | | 1 201 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 588.00 | 370 710.00 | | 396 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 772.00 | 102 457.00 | | 37 772.00 |
EA Autres dettes | 328 683.00 | 325 183.00 | | 328 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 836.00 | 3 354 899.00 | | 3 757 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 608.00 | 3 870 560.00 | | 4 021 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 866.00 | | | 3 155 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 281 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 457 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 614 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 357 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 844 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | 4 396.00 | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 051.00 | 211.00 | | 22 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 787.00 | 4 607.00 | | 23 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 360.00 | 4 133.00 | | 11 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 833.00 | 52 044.00 | | 20 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 193.00 | 56 177.00 | | 32 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 407.00 | -51 570.00 | | -8 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 019.00 | 1 858.00 | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 640 602.00 | 13 335 934.00 | | 12 640 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892 492.00 | 13 341 310.00 | | 12 892 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 890.00 | -5 376.00 | | -251 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 050.00 | | 281 868.00 | 2 738 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 211.00 | 772 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 211.00 | 2 919 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 995.00 | | 904.00 | 32 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 806.00 | | 266 185.00 | 1 846 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 248.00 | | 14 779.00 | 858 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 288.00 | 145 535.00 | | 952 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 258.00 | 1 324.00 | | 32 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 030.00 | 144 211.00 | | 920 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 050.00 | 426 050.00 | | 426 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 297.00 | 1 201 297.00 | | 1 201 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 588.00 | 396 588.00 | | 396 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 123.00 | 827 123.00 | | 827 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
UX Autres créances clients | 191 743.00 | 191 743.00 | | 191 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 589.00 | 157 619.00 | 577 503.00 | 759 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 152.00 | | | 174 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 952.00 | 1 260 952.00 | | 1 260 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 653.00 | 1 466 949.00 | 42 704.00 | 1 509 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 836.00 | 3 155 866.00 | 577 503.00 | 3 757 836.00 |