| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 995.00 | 32 258.00 | 737.00 | 32 995.00 |
AP Constructions | 159 926.00 | 111 314.00 | 48 612.00 | 159 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 144.00 | 647 144.00 | 858 000.00 | 1 505 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 736.00 | 161 578.00 | 20 159.00 | 181 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 050.00 | 952 294.00 | 1 785 755.00 | 2 738 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BT Marchandises | 625 248.00 | 40 643.00 | 584 605.00 | 625 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 998.00 | 1 823.00 | 590 176.00 | 591 998.00 |
BZ Autres créances | 509 121.00 | | 509 121.00 | 509 121.00 |
CF Disponibilités | 462 593.00 | | 462 593.00 | 462 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 458.00 | 42 466.00 | 2 185 993.00 | 2 228 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 508.00 | 994 760.00 | 3 971 748.00 | 4 966 508.00 |
CU Autres participations | 626 720.00 | | 626 720.00 | 626 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 050.00 | 37 500.00 | | 48 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 620.00 | | | 299 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 169 480.00 | 82 682.00 | | 169 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 376.00 | 86 798.00 | | -5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 515 661.00 | 210 868.00 | | 515 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 792.00 | 124 489.00 | | 933 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 072.00 | 630 052.00 | | 582 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 616.00 | 871 521.00 | | 1 217 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 723.00 | 189 831.00 | | 370 723.00 |
EA Autres dettes | 351 885.00 | 11 538.00 | | 351 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 087.00 | 1 827 430.00 | | 3 456 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 748.00 | 2 038 298.00 | | 3 971 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 459.00 | 1 827 430.00 | | 2 490 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 602 160.00 | | 12 602 160.00 | 12 602 160.00 |
FG Production vendue services | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 689 827.00 | | 12 689 827.00 | 12 689 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 555 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 330 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 256 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 466.00 | |
GE Autres charges | | | 557 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 271 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396.00 | 11 992.00 | | 4 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | 25 350.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | 37 342.00 | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | 15 585.00 | | 4 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 044.00 | 22 410.00 | | 52 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 177.00 | 37 996.00 | | 56 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 570.00 | -654.00 | | -51 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 013.00 | 16 980.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 29 907.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 335 935.00 | 13 061 975.00 | | 13 335 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 341 311.00 | 12 975 177.00 | | 13 341 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 376.00 | 86 798.00 | | -5 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 667.00 | | 1 519 226.00 | 1 638 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 860.00 | 858 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 844.00 | 2 738 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 758.00 | 32 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 226.00 | 1 846 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 916.00 | | 837.00 | 36 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 233.00 | | 809 800.00 | 1 359 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 519.00 | | 708 589.00 | 242 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 854.00 | 90 363.00 | 290 922.00 | 1 152 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 916.00 | 100.00 | 4 758.00 | 36 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 938.00 | 90 263.00 | 286 165.00 | 1 115 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 100.00 | 40 643.00 | 41 100.00 | 41 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | 1 823.00 | 2 612.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 712.00 | 42 466.00 | 43 712.00 | 43 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 712.00 | 42 466.00 | 43 712.00 | 43 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 466.00 | 43 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 616.00 | 1 217 616.00 | | 1 217 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 885.00 | 41 025.00 | 31 086.00 | 351 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
UX Autres créances clients | 588 153.00 | 588 153.00 | | 588 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 149 439.00 | 149 439.00 | | 149 439.00 |
VC Groupe et associés | 117 911.00 | 117 911.00 | | 117 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 792.00 | 279 025.00 | 590 546.00 | 933 792.00 |
VI Groupe et associés | 582 072.00 | 582 072.00 | | 582 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 038.00 | | | 191 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 695.00 | 233 695.00 | | 233 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 944.00 | 1 114 459.00 | 126 485.00 | 1 240 944.00 |
VW T.V.A. | 139 292.00 | 139 292.00 | | 139 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 087.00 | 2 490 459.00 | 621 632.00 | 3 456 087.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |