| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 381.00 | 43 633.00 | 748.00 | 44 381.00 |
AN Terrains | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AP Constructions | 171 716.00 | 82 024.00 | 89 692.00 | 171 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 026.00 | 814 389.00 | 117 637.00 | 932 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 086.00 | 155 921.00 | 33 164.00 | 189 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 191.00 | 1 097 071.00 | 393 121.00 | 1 490 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BT Marchandises | 710 595.00 | 49 324.00 | 661 271.00 | 710 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 806.00 | 2 331.00 | 114 475.00 | 116 806.00 |
BZ Autres créances | 507 897.00 | | 507 897.00 | 507 897.00 |
CF Disponibilités | 176 283.00 | | 176 283.00 | 176 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 234.00 | 51 655.00 | 1 489 579.00 | 1 541 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 425.00 | 1 148 726.00 | 1 882 699.00 | 3 031 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 70 448.00 | 40 491.00 | | 70 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 205.00 | 89 957.00 | | 71 205.00 |
DL TOTAL (I) | 183 040.00 | 171 835.00 | | 183 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 788.00 | 205 933.00 | | 314 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 168 938.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 381.00 | 845 861.00 | | 1 193 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 234.00 | 216 680.00 | | 186 234.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 22 655.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 659.00 | 1 460 067.00 | | 1 699 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 699.00 | 1 631 902.00 | | 1 882 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 254.00 | 1 319 945.00 | | 1 620 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 397 716.00 | | 12 397 716.00 | 12 397 716.00 |
FG Production vendue services | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 530 920.00 | | 12 530 920.00 | 12 530 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 586 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 490 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 13 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 525 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 284.00 | 107 186.00 | | 38 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 288.00 | 8 013.00 | | 24 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 288.00 | 91 293.00 | | 24 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 246.00 | 107 984.00 | | 16 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 246.00 | 128 139.00 | | 16 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 042.00 | -36 846.00 | | 8 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 539.00 | 22 278.00 | | -4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 610 904.00 | 12 516 046.00 | | 12 610 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 539 699.00 | 12 426 090.00 | | 12 539 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 205.00 | 89 957.00 | | 71 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 991.00 | 23 258.00 | | 16 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 260.00 | | 69 930.00 | 1 420 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 251.00 | | 1 130.00 | 43 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 990.00 | | 68 800.00 | 1 231 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 398.00 | 58 672.00 | | 1 038 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 727.00 | 905.00 | | 42 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 670.00 | 57 767.00 | | 995 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
6T Sur comptes clients | 5 230.00 | 2 331.00 | 5 230.00 | 5 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 554.00 | 2 331.00 | 5 230.00 | 54 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 554.00 | 2 331.00 | 5 230.00 | 54 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 331.00 | 5 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 381.00 | 1 193 381.00 | | 1 193 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
VC Groupe et associés | 279 355.00 | 279 355.00 | | 279 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 620.00 | 119 620.00 | | 119 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 167.00 | 115 763.00 | 79 404.00 | 195 167.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 691.00 | | | 65 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 284.00 | 124 284.00 | | 124 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 204.00 | 647 466.00 | 3 738.00 | 651 204.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 658.00 | 1 620 254.00 | 79 404.00 | 1 699 658.00 |