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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
AN Terrains | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AP Constructions | 171 716.00 | 106 430.00 | 65 285.00 | 171 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 996.00 | 848 408.00 | 143 587.00 | 991 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 554.00 | 161 098.00 | 28 456.00 | 189 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 280.00 | | 141 280.00 | 141 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 667.00 | 1 152 853.00 | 485 813.00 | 1 638 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BT Marchandises | 706 286.00 | 41 100.00 | 665 186.00 | 706 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 701.00 | 2 612.00 | 82 089.00 | 84 701.00 |
BZ Autres créances | 411 971.00 | | 411 971.00 | 411 971.00 |
CF Disponibilités | 366 510.00 | | 366 510.00 | 366 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 196.00 | 43 712.00 | 1 552 484.00 | 1 596 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 863.00 | 1 196 565.00 | 2 038 297.00 | 3 234 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 82 682.00 | 71 152.00 | | 82 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 798.00 | 113 529.00 | | 86 798.00 |
DL TOTAL (I) | 210 867.00 | 226 069.00 | | 210 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 488.00 | 160 401.00 | | 124 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 052.00 | 137 438.00 | | 630 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 013.00 | 1 230 091.00 | | 870 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 830.00 | 202 611.00 | | 189 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EA Autres dettes | 11 537.00 | 17 278.00 | | 11 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 430.00 | 1 747 821.00 | | 1 827 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 297.00 | 1 973 891.00 | | 2 038 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 846.00 | 1 686 331.00 | | 1 777 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 863.00 | 119 620.00 | | 40 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 814 229.00 | | 12 814 229.00 | 12 814 229.00 |
FG Production vendue services | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 909 138.00 | | 12 909 138.00 | 12 909 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 024 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 783 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 882 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 991.00 | 27 781.00 | | 11 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 341.00 | 27 781.00 | | 37 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 585.00 | 31 647.00 | | 15 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 995.00 | 31 647.00 | | 37 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -3 866.00 | | -653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 907.00 | 10 879.00 | | 29 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 061 975.00 | 13 055 649.00 | | 13 061 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 975 177.00 | 12 942 120.00 | | 12 975 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 798.00 | 113 529.00 | | 86 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 317.00 | | 84 638.00 | 1 647 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 242 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 288.00 | 1 638 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 465.00 | 36 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 322.00 | 1 359 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 917.00 | | 84 638.00 | 1 357 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 018.00 | | | 245 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 251.00 | 65 980.00 | 68 377.00 | 1 155 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 381.00 | | 7 465.00 | 44 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 869.00 | 65 980.00 | 60 912.00 | 1 110 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 324.00 | 41 100.00 | 49 324.00 | 49 324.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | 2 612.00 | 1 423.00 | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 747.00 | 43 712.00 | 50 747.00 | 50 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 747.00 | 43 712.00 | 50 747.00 | 50 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 712.00 | 50 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 013.00 | 870 013.00 | | 870 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 140 620.00 | 140 620.00 | | 140 620.00 |
VC Groupe et associés | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 488.00 | 74 905.00 | 49 583.00 | 124 488.00 |
VI Groupe et associés | 630 052.00 | 630 052.00 | | 630 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 885.00 | 148 885.00 | | 148 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 551.00 | 516 313.00 | 96 238.00 | 612 551.00 |
VW T.V.A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 430.00 | 1 777 846.00 | 49 583.00 | 1 827 430.00 |