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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 2 773.00 | 2 184.00 | 4 957.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 005.00 | 259 409.00 | 18 596.00 | 278 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 029.00 | 238 950.00 | 27 080.00 | 266 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 806.00 | 511 741.00 | 1 054 065.00 | 1 565 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BT Marchandises | 495 140.00 | | 495 140.00 | 495 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 148.00 | 469.00 | 17 679.00 | 18 148.00 |
BZ Autres créances | 434 112.00 | | 434 112.00 | 434 112.00 |
CF Disponibilités | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 344.00 | 469.00 | 1 001 875.00 | 1 002 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 150.00 | 512 210.00 | 2 055 940.00 | 2 568 150.00 |
CU Autres participations | 914 985.00 | | 914 985.00 | 914 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | 17 458.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 804.00 | 39 969.00 | | 72 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 664.00 | 9 664.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 123 819.00 | 109 015.00 | | 123 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 148.00 | 659 149.00 | | 795 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 381.00 | 190 978.00 | | 63 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 292.00 | 514 347.00 | | 617 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 541.00 | 159 970.00 | | 143 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 5 215.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 121.00 | 1 834 557.00 | | 1 932 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 940.00 | 1 943 572.00 | | 2 055 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 223.00 | 1 014 659.00 | | 1 112 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 445.00 | 140 719.00 | | 277 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 740 352.00 | | 5 740 352.00 | 5 740 352.00 |
FG Production vendue services | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 402.00 | | 5 780 402.00 | 5 780 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | 17 333.00 | | 2 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 356.00 | 1 869.00 | | 1 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 336.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 044.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 3 039.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 863.00 | 6 106 989.00 | | 5 905 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 059.00 | 6 067 020.00 | | 5 833 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 804.00 | 39 969.00 | | 72 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 039.00 | | 13 856.00 | 1 587 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968.00 | 993 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 088.00 | 1 565 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 865.00 | 4 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 256.00 | 566 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 284.00 | | 13 856.00 | 582 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 933.00 | | | 995 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 542.00 | 12 319.00 | 33 120.00 | 532 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | 52.00 | 3 865.00 | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 957.00 | 12 267.00 | 29 256.00 | 525 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 292.00 | 617 292.00 | | 617 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
UX Autres créances clients | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
VC Groupe et associés | 356 213.00 | | | 356 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 445.00 | 277 445.00 | | 277 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 704.00 | 2 704.00 | 515 000.00 | 517 704.00 |
VI Groupe et associés | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VP Divers | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 725.00 | 481 745.00 | 78 980.00 | 560 725.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 121.00 | 1 112 223.00 | 515 000.00 | 1 932 121.00 |