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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
AP Constructions | 10 036.00 | 7 457.00 | 2 579.00 | 10 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 449.00 | 278 899.00 | 13 550.00 | 292 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 380.00 | 258 322.00 | 19 058.00 | 277 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 983.00 | 28 650.00 | 29 333.00 | 57 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 634.00 | 578 285.00 | 980 349.00 | 1 558 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 236 024.00 | | 236 024.00 | 236 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BZ Autres créances | 114 705.00 | 11 078.00 | 103 627.00 | 114 705.00 |
CF Disponibilités | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 256.00 | 11 078.00 | 437 178.00 | 448 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 890.00 | 589 363.00 | 1 417 527.00 | 2 006 890.00 |
CU Autres participations | 882 601.00 | | 882 601.00 | 882 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 41 220.00 | 38 910.00 | | 41 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | 32 310.00 | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 92 709.00 | 113 143.00 | | 92 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 709.00 | 586 299.00 | | 456 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 886.00 | 263 284.00 | | 262 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 930.00 | 580 015.00 | | 510 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 893.00 | 98 071.00 | | 93 893.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 17 364.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 819.00 | 1 545 033.00 | | 1 324 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 527.00 | 1 658 176.00 | | 1 417 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 659.00 | 1 412 794.00 | | 1 306 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 671.00 | 322 116.00 | | 288 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 295 688.00 | | 4 295 688.00 | 4 295 688.00 |
FG Production vendue services | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 996.00 | | 4 307 996.00 | 4 307 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 883.00 | |
GE Autres charges | | | 12 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 974.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 432.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 127.00 | 5 403.00 | | 98 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 127.00 | 5 403.00 | | 98 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 552.00 | 1.00 | | 98 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 579.00 | 1.00 | | 128 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 452.00 | 5 402.00 | | -30 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492.00 | 1 936.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 119.00 | 4 509 319.00 | | 4 501 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 554.00 | 4 477 009.00 | | 4 491 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 565.00 | 32 310.00 | | 9 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 319.00 | | 114 764.00 | 1 563 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 771.00 | 915 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 449.00 | 1 558 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 865.00 | 4 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 813.00 | 637 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 957.00 | | 3 865.00 | 4 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 210.00 | | 9 451.00 | 638 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 151.00 | | 101 448.00 | 920 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 615.00 | 14 883.00 | 3 864.00 | 538 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 2 027.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 685.00 | 12 856.00 | 3 864.00 | 535 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 28 650.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 728.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 588.00 | 262 588.00 | | 262 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 930.00 | 510 930.00 | | 510 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
UX Autres créances clients | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VC Groupe et associés | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 671.00 | 288 671.00 | | 288 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 038.00 | 149 878.00 | 18 159.00 | 168 038.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 629.00 | 165 402.00 | 33 227.00 | 198 629.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 819.00 | 1 306 659.00 | 18 159.00 | 1 324 819.00 |