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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 2 878.00 | 2 079.00 | 4 957.00 |
AP Constructions | 10 036.00 | 6 649.00 | 3 387.00 | 10 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 787.00 | 266 946.00 | 17 841.00 | 284 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 997.00 | 247 274.00 | 28 723.00 | 275 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 076.00 | 523 747.00 | 1 013 329.00 | 1 537 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BT Marchandises | 432 935.00 | | 432 935.00 | 432 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BZ Autres créances | 276 421.00 | | 276 421.00 | 276 421.00 |
CF Disponibilités | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 399.00 | | 784 399.00 | 784 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 475.00 | 523 747.00 | 1 797 728.00 | 2 321 475.00 |
CU Autres participations | 890 633.00 | | 890 633.00 | 890 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | 1 231.00 | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 236.00 | 10 443.00 | | 47 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 664.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 834.00 | 61 262.00 | | 90 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 835.00 | 985 913.00 | | 749 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 925.00 | 12 834.00 | | 165 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 425.00 | 617 225.00 | | 569 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 379.00 | 154 525.00 | | 106 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 898.00 | 104 898.00 | | 104 898.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | 3 301.00 | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 894.00 | 1 878 695.00 | | 1 706 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 728.00 | 1 939 957.00 | | 1 797 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 770.00 | 1 488 998.00 | | 1 444 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 998.00 | 468 209.00 | | 356 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 038 321.00 | | 5 038 321.00 | 5 038 321.00 |
FG Production vendue services | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 647.00 | | 5 075 647.00 | 5 075 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 766.00 | 7 991.00 | | 4 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 090.00 | 3 716.00 | | 5 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 309.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 664.00 | 1 000.00 | | 7 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 1 309.00 | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 404.00 | 2.00 | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 1 307.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 522.00 | | | -12 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 643.00 | 5 792 252.00 | | 5 164 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 407.00 | 5 781 809.00 | | 5 117 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 236.00 | 10 443.00 | | 47 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 017.00 | | 23 896.00 | 1 556 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 249.00 | 932 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 837.00 | 1 537 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 588.00 | 599 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 040.00 | | 18 018.00 | 598 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 020.00 | | 5 878.00 | 953 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 049.00 | 12 885.00 | 9 187.00 | 520 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 52.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 224.00 | 12 832.00 | 9 187.00 | 517 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 425.00 | 569 425.00 | | 569 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 898.00 | 104 898.00 | | 104 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
UX Autres créances clients | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VB T. V. A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VC Groupe et associés | 183 214.00 | 183 214.00 | | 183 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 998.00 | 356 998.00 | | 356 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 837.00 | 130 713.00 | 262 124.00 | 392 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 303.00 | | | 125 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 075.00 | 322 937.00 | 36 138.00 | 359 075.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 894.00 | 1 444 770.00 | 262 124.00 | 1 706 894.00 |