| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 2 825.00 | 2 132.00 | 4 957.00 |
AP Constructions | 14 646.00 | 10 856.00 | 3 790.00 | 14 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 171.00 | 262 336.00 | 17 835.00 | 280 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 573.00 | 244 033.00 | 30 540.00 | 274 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 017.00 | 520 049.00 | 1 035 967.00 | 1 556 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 515 908.00 | | 515 908.00 | 515 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
BZ Autres créances | 311 028.00 | | 311 028.00 | 311 028.00 |
CF Disponibilités | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 989.00 | | 903 989.00 | 903 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 006.00 | 520 049.00 | 1 939 957.00 | 2 460 006.00 |
CU Autres participations | 914 985.00 | | 914 985.00 | 914 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 231.00 | 427.00 | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 443.00 | 72 804.00 | | 10 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 664.00 | 8 664.00 | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 61 262.00 | 123 819.00 | | 61 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 913.00 | 795 148.00 | | 985 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 834.00 | 63 381.00 | | 12 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 225.00 | 617 292.00 | | 617 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 525.00 | 143 541.00 | | 154 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 898.00 | 304 898.00 | | 104 898.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 7 862.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 695.00 | 1 932 121.00 | | 1 878 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 957.00 | 2 055 940.00 | | 1 939 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 998.00 | 1 112 223.00 | | 1 488 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 209.00 | 277 445.00 | | 468 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 621 241.00 | | 5 621 241.00 | 5 621 241.00 |
FG Production vendue services | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 289.00 | | 5 658 289.00 | 5 658 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 998 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 991.00 | 2 646.00 | | 7 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 716.00 | 1 356.00 | | 3 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 1 000.00 | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | 1 000.00 | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 252.00 | 5 905 863.00 | | 5 792 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 809.00 | 5 833 059.00 | | 5 781 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 443.00 | 72 804.00 | | 10 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 806.00 | | 37 156.00 | 1 565 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 945.00 | 953 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 945.00 | 1 556 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 598 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 884.00 | | 37 156.00 | 566 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 965.00 | | | 993 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | 520 049.00 | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 517 224.00 | 6 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469.00 | 117.00 | 585.00 | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | 117.00 | 585.00 | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | 117.00 | 585.00 | 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 225.00 | 617 225.00 | | 617 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 898.00 | 104 898.00 | | 104 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
UX Autres créances clients | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
VC Groupe et associés | 197 140.00 | | | 197 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 209.00 | 468 209.00 | | 468 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 704.00 | 128 006.00 | 389 697.00 | 517 704.00 |
VI Groupe et associés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VP Divers | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 233.00 | 365 198.00 | 38 035.00 | 403 233.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 695.00 | 1 488 998.00 | 389 697.00 | 1 878 695.00 |