| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 2 930.00 | 2 027.00 | 4 957.00 |
AP Constructions | 10 036.00 | 7 053.00 | 2 983.00 | 10 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 194.00 | 274 831.00 | 19 363.00 | 294 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 997.00 | 253 802.00 | 22 196.00 | 275 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 319.00 | 538 615.00 | 1 024 703.00 | 1 563 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BT Marchandises | 378 274.00 | | 378 274.00 | 378 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BZ Autres créances | 151 223.00 | | 151 223.00 | 151 223.00 |
CF Disponibilités | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 473.00 | | 633 473.00 | 633 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 792.00 | 538 615.00 | 1 658 176.00 | 2 196 792.00 |
CU Autres participations | 886 121.00 | | 886 121.00 | 886 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 910.00 | 1 674.00 | | 38 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 310.00 | 47 236.00 | | 32 310.00 |
DL TOTAL (I) | 113 143.00 | 90 834.00 | | 113 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 299.00 | 749 835.00 | | 586 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 284.00 | 165 925.00 | | 263 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 015.00 | 569 425.00 | | 580 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 071.00 | 106 379.00 | | 98 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 898.00 | | |
EA Autres dettes | 17 364.00 | 10 432.00 | | 17 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 033.00 | 1 706 894.00 | | 1 545 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 176.00 | 1 797 728.00 | | 1 658 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 794.00 | 1 444 770.00 | | 1 412 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 116.00 | 356 998.00 | | 322 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 414 377.00 | | 4 414 377.00 | 4 414 377.00 |
FG Production vendue services | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 456.00 | | 4 426 456.00 | 4 426 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 868.00 | |
GE Autres charges | | | 12 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | 4 766.00 | | 1 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 432.00 | 5 090.00 | | 5 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 403.00 | 3.00 | | 5 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 403.00 | 7 667.00 | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 7 404.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 402.00 | 263.00 | | 5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | -12 522.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 319.00 | 5 164 643.00 | | 4 509 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 009.00 | 5 117 407.00 | | 4 477 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 310.00 | 47 236.00 | | 32 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 076.00 | | 42 908.00 | 1 537 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 665.00 | 920 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 665.00 | 1 563 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 470.00 | | 38 740.00 | 599 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 649.00 | | 4 168.00 | 932 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 747.00 | 14 868.00 | | 523 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 52.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 870.00 | 14 816.00 | | 520 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 588.00 | 262 588.00 | | 262 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 015.00 | 580 015.00 | | 580 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VC Groupe et associés | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 116.00 | 322 116.00 | | 322 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 183.00 | 131 944.00 | 132 239.00 | 264 183.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 638.00 | | | 131 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 969.00 | 190 939.00 | 34 030.00 | 224 969.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 033.00 | 1 412 794.00 | 132 239.00 | 1 545 033.00 |