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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 267.00 | 9 680.00 | 587.00 | 10 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 460.00 | 209 386.00 | 66 074.00 | 275 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 996.00 | 208 648.00 | 27 348.00 | 235 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 174.00 | 431 863.00 | 115 310.00 | 547 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
BN En cours de production de biens | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 657.00 | | 348 657.00 | 348 657.00 |
BZ Autres créances | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CF Disponibilités | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 936.00 | | 536 936.00 | 536 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 110.00 | 431 863.00 | 652 246.00 | 1 084 110.00 |
CU Autres participations | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 52 025.00 | 77 617.00 | | 52 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 032.00 | -25 591.00 | | 38 032.00 |
DL TOTAL (I) | 117 570.00 | 79 538.00 | | 117 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 511.00 | 234 994.00 | | 144 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 067.00 | 22 543.00 | | 22 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 111.00 | 25 084.00 | | 22 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 616.00 | 217 774.00 | | 191 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 185.00 | 116 361.00 | | 126 185.00 |
EA Autres dettes | 28 188.00 | 425.00 | | 28 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 677.00 | 617 182.00 | | 534 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 246.00 | 696 720.00 | | 652 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 571.00 | 472 883.00 | | 447 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 464.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 538.00 | | 942.00 | 555 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 307.00 | 547 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 307.00 | 14 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 034.00 | | 690.00 | 23 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 203.00 | | 252.00 | 511 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 140.00 | 34 030.00 | 9 307.00 | 407 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 607.00 | 530.00 | 9 307.00 | 22 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 533.00 | 33 500.00 | | 384 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 616.00 | 191 616.00 | | 191 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 348 657.00 | | | 348 657.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 299.00 | 57 193.00 | 87 106.00 | 144 299.00 |
VI Groupe et associés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
VP Divers | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 170.00 | 422 956.00 | 5 214.00 | 428 170.00 |
VW T.V.A. | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 566.00 | 425 460.00 | 87 106.00 | 512 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 036.00 | 12 900.00 | | 14 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 939.00 | 15 956.00 | | 19 939.00 |
ST Autres comptes | 133 337.00 | 140 226.00 | | 133 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 462.00 | 21 503.00 | | 22 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 364.00 | 21 204.00 | | 9 364.00 |
YT Sous‐traitance | 8 990.00 | 87 475.00 | | 8 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | 2 248.00 | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 439.00 | 15 148.00 | | 16 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 785.00 | 211 909.00 | | 297 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 035.00 | 170 742.00 | | 173 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 729.00 | 292 430.00 | | 184 729.00 |