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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 384.00 | 10 391.00 | 7 993.00 | 18 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 476.00 | 261 380.00 | 22 096.00 | 283 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 068.00 | 265 767.00 | 80 301.00 | 346 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 253.00 | 537 538.00 | 139 715.00 | 677 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
BN En cours de production de biens | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 941.00 | 34 749.00 | 424 191.00 | 458 941.00 |
BZ Autres créances | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
CF Disponibilités | 266 218.00 | | 266 218.00 | 266 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 805.00 | 34 749.00 | 894 056.00 | 928 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 058.00 | 572 287.00 | 1 033 770.00 | 1 606 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 908.00 | 2 501.00 | | 2 908.00 |
DG Autres réserves | 141 874.00 | | | 141 874.00 |
DH Report à nouveau | | 109 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 674.00 | 33 148.00 | | 101 674.00 |
DL TOTAL (I) | 328 413.00 | 226 739.00 | | 328 413.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 35 569.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 965.00 | 123.00 | | 120 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 911.00 | 16 864.00 | | 16 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 356.00 | 59 328.00 | | 72 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 113.00 | 232 662.00 | | 328 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 973.00 | 150 378.00 | | 166 973.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 11 794.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 357.00 | 506 719.00 | | 705 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 770.00 | 733 458.00 | | 1 033 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 703.00 | 35 334.00 | 39 499.00 | 541 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 163.00 | 228.00 | | 10 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 539.00 | 35 106.00 | 39 499.00 | 531 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 113.00 | 328 113.00 | | 328 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 973.00 | 166 973.00 | | 166 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 965.00 | 34 881.00 | 86 084.00 | 120 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 024.00 | 529 024.00 | | 529 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 002.00 | 546 917.00 | 86 084.00 | 633 002.00 |