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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | 3 247.00 | 6 147.00 | 9 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 975.00 | 275 708.00 | 11 267.00 | 286 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 578.00 | 292 911.00 | 129 666.00 | 422 578.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 248.00 | 571 866.00 | 184 382.00 | 756 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 007.00 | | 111 007.00 | 111 007.00 |
BN En cours de production de biens | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 619.00 | | 442 619.00 | 442 619.00 |
BZ Autres créances | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
CF Disponibilités | 299 853.00 | | 299 853.00 | 299 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 470.00 | | 975 470.00 | 975 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 718.00 | 571 866.00 | 1 159 852.00 | 1 731 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
DG Autres réserves | 206 548.00 | 141 874.00 | | 206 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 380.00 | 101 674.00 | | 58 380.00 |
DL TOTAL (I) | 349 794.00 | 328 413.00 | | 349 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 394.00 | 120 965.00 | | 206 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 655.00 | 16 911.00 | | 14 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 873.00 | 72 356.00 | | 72 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 622.00 | 328 113.00 | | 333 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 394.00 | 166 973.00 | | 180 394.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 39.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 058.00 | 705 357.00 | | 810 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 852.00 | 1 033 770.00 | | 1 159 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 538.00 | 51 989.00 | 17 661.00 | 537 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | 2 866.00 | 10 010.00 | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 147.00 | 49 123.00 | 7 651.00 | 527 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 622.00 | 333 622.00 | | 333 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 394.00 | 180 394.00 | | 180 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 394.00 | 41 978.00 | 164 416.00 | 206 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 421.00 | 526 421.00 | | 526 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 635.00 | 526 421.00 | 10 214.00 | 536 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 185.00 | 572 769.00 | 164 416.00 | 737 185.00 |