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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 324.00 | 10 163.00 | 161.00 | 10 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 902.00 | 254 041.00 | 31 861.00 | 285 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 080.00 | 277 498.00 | 56 582.00 | 334 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 023.00 | 541 703.00 | 112 321.00 | 654 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
BN En cours de production de biens | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 957.00 | | 366 957.00 | 366 957.00 |
BZ Autres créances | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
CF Disponibilités | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 137.00 | | 621 137.00 | 621 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 161.00 | 541 703.00 | 733 458.00 | 1 275 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 081.00 | 25 011.00 | | 29 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 109 133.00 | 96 724.00 | | 109 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 148.00 | 12 408.00 | | 33 148.00 |
DL TOTAL (I) | 226 739.00 | 136 645.00 | | 226 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 569.00 | 81 219.00 | | 35 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 41 664.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 864.00 | 19 456.00 | | 16 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 328.00 | 18 571.00 | | 59 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 662.00 | 176 101.00 | | 232 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 378.00 | 93 184.00 | | 150 378.00 |
EA Autres dettes | 11 794.00 | 1 035.00 | | 11 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 719.00 | 431 231.00 | | 506 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 458.00 | 567 876.00 | | 733 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 850.00 | 48 253.00 | 24 400.00 | 517 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 276.00 | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 962.00 | 47 977.00 | 24 400.00 | 507 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 693.00 | 15 128.00 | 20 564.00 | 35 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 662.00 | 232 662.00 | | 232 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 228.00 | 430 228.00 | | 430 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 842.00 | 430 228.00 | 5 614.00 | 435 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 391.00 | 426 826.00 | 20 564.00 | 447 391.00 |