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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 357 275.00 | | 357 275.00 | 357 275.00 |
AN Terrains | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
AP Constructions | 8 832 672.00 | 1 726 221.00 | 7 106 450.00 | 8 832 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 071.00 | 247 075.00 | 187 995.00 | 435 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 024.00 | 284 198.00 | 338 825.00 | 623 024.00 |
AX Avances et acomptes | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 836 540.00 | | 4 836 540.00 | 4 836 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 207 286.00 | 2 266 490.00 | 12 940 795.00 | 15 207 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BT Marchandises | 809 197.00 | | 809 197.00 | 809 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 257.00 | 10 909.00 | 311 348.00 | 322 257.00 |
BZ Autres créances | 1 655 913.00 | | 1 655 913.00 | 1 655 913.00 |
CF Disponibilités | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 246.00 | 10 909.00 | 2 987 337.00 | 2 998 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 205 532.00 | 2 277 399.00 | 15 928 132.00 | 18 205 532.00 |
CU Autres participations | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 196 602.00 | 3 086 633.00 | | 3 196 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 964.00 | 109 968.00 | | 128 964.00 |
DL TOTAL (I) | 6 075 566.00 | 5 946 602.00 | | 6 075 566.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 22 424.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 22 424.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 817 823.00 | 6 400 125.00 | | 5 817 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 863.00 | 160 984.00 | | 333 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 818.00 | 2 853 255.00 | | 3 098 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 561.00 | 553 340.00 | | 438 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 088.00 | 94 748.00 | | 103 088.00 |
EA Autres dettes | 40 411.00 | 18 694.00 | | 40 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 832 566.00 | 10 081 150.00 | | 9 832 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 928 132.00 | 16 050 176.00 | | 15 928 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100 161.00 | 4 800 635.00 | | 5 100 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 308.00 | 591 420.00 | | 537 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 531 952.00 | | 21 531 952.00 | 21 531 952.00 |
FG Production vendue services | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 551 394.00 | | 21 551 394.00 | 21 551 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 739 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 560 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 582 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 185.00 | 67 907.00 | | 4 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | 67 907.00 | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 32 797.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 79 910.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 563.00 | -12 002.00 | | 3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 959 012.00 | 22 496 985.00 | | 21 959 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 830 047.00 | 22 387 017.00 | | 21 830 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 964.00 | 109 968.00 | | 128 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591 222.00 | 567 494.00 | | 591 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 959 895.00 | | | 14 959 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 207 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 921 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790 650.00 | | | 9 790 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802 974.00 | | | 4 802 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 112.00 | 565 377.00 | | 1 701 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 117.00 | 565 377.00 | | 1 692 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 424.00 | | 2 424.00 | 22 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 424.00 | | 2 424.00 | 22 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 818.00 | 3 098 818.00 | | 3 098 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 400.00 | 903 400.00 | | 903 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 942 555.00 | 873 885.00 | 6 068 669.00 | 6 942 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 832 565.00 | 5 100 161.00 | 2 407 112.00 | 9 832 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |