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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 5 096.00 | 4 444.00 | 9 540.00 |
AH Fonds commercial | 357 276.00 | | 357 276.00 | 357 276.00 |
AN Terrains | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
AP Constructions | 8 755 506.00 | 3 903 514.00 | 4 851 992.00 | 8 755 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 549.00 | 211 383.00 | 25 166.00 | 236 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 245.00 | 390 357.00 | 906 888.00 | 1 297 245.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 003 326.00 | 248 932.00 | 4 754 393.00 | 5 003 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 768 567.00 | 4 759 784.00 | 11 008 783.00 | 15 768 567.00 |
BT Marchandises | 1 299 217.00 | | 1 299 217.00 | 1 299 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 910.00 | | 304 910.00 | 304 910.00 |
BZ Autres créances | 5 091 810.00 | 2 924.00 | 5 088 886.00 | 5 091 810.00 |
CF Disponibilités | 158 317.00 | | 158 317.00 | 158 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 923 143.00 | 2 924.00 | 6 920 219.00 | 6 923 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 691 710.00 | 4 762 708.00 | 17 929 002.00 | 22 691 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050 004.00 | | | 5 050 004.00 |
CU Autres participations | 36 378.00 | 502.00 | 35 876.00 | 36 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | | 785 838.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 738 239.00 | | | -1 738 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 325 836.00 | -2 524 077.00 | | -2 325 836.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 074.00 | 1 011 761.00 | | -1 314 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 568 251.00 | 6 429 462.00 | | 5 568 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 390.00 | 457 431.00 | | 374 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282 747.00 | 7 347 941.00 | | 12 282 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 596.00 | 1 268 183.00 | | 818 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 11 100.00 | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 198 056.00 | 193 284.00 | | 198 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 243 076.00 | 15 707 401.00 | | 19 243 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 929 002.00 | 16 719 162.00 | | 17 929 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 390.00 | | | 374 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 097 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 241 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 342 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 748 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 138 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 405.00 | |
GE Autres charges | | | 66 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 872 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 228 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 425.00 | 300 355.00 | | 155 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 425.00 | 300 355.00 | | 155 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 521.00 | -300 355.00 | | -97 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865 111.00 | 15 822 540.00 | | 10 865 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190 946.00 | 18 346 617.00 | | 13 190 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 325 836.00 | -2 524 077.00 | | -2 325 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 136.00 | 24 644.00 | | 10 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 727 347.00 | | 43 751.00 | 15 727 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 531.00 | 5 097 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 15 768 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 304 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 816.00 | | | 366 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 269 679.00 | | 34 886.00 | 10 269 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090 852.00 | | 8 865.00 | 5 090 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967 945.00 | 542 405.00 | | 3 967 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 2 430.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 279.00 | 539 975.00 | | 3 965 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 282 747.00 | 12 282 747.00 | | 12 282 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 596.00 | 818 596.00 | | 818 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 003 326.00 | 5 003 326.00 | | 5 003 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
UX Autres créances clients | 304 910.00 | 304 910.00 | | 304 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 909.00 | 427 909.00 | | 427 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140 342.00 | 1 197 085.00 | 3 943 257.00 | 5 140 342.00 |
VI Groupe et associés | 364 172.00 | 364 172.00 | | 364 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 898.00 | | | 809 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091 810.00 | 5 091 810.00 | | 5 091 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515 613.00 | 10 515 613.00 | | 10 515 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 243 076.00 | 15 299 819.00 | 3 943 257.00 | 19 243 076.00 |