| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 357 276.00 | | 357 276.00 | 357 276.00 |
AN Terrains | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
AP Constructions | 8 832 672.00 | 2 613 012.00 | 6 219 660.00 | 8 832 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 344.00 | 379 507.00 | 83 837.00 | 463 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 839.00 | 375 691.00 | 270 149.00 | 645 839.00 |
AX Avances et acomptes | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 940 707.00 | | 4 940 707.00 | 4 940 707.00 |
BF Prêts | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 364 379.00 | 3 377 204.00 | 11 987 174.00 | 15 364 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BT Marchandises | 484 462.00 | | 484 462.00 | 484 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 555.00 | | 239 555.00 | 239 555.00 |
BZ Autres créances | 1 684 148.00 | | 1 684 148.00 | 1 684 148.00 |
CF Disponibilités | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 816.00 | | 2 553 816.00 | 2 553 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 918 194.00 | 3 377 204.00 | 14 540 990.00 | 17 918 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
CU Autres participations | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 188 232.00 | 3 325 567.00 | | 2 188 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 143.00 | 43 915.00 | | 18 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 375.00 | 6 119 482.00 | | 4 956 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870 798.00 | 5 286 332.00 | | 5 870 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 612.00 | 477 196.00 | | 454 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 694.00 | 2 587 165.00 | | 2 770 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 615.00 | 474 385.00 | | 392 615.00 |
EA Autres dettes | 95 896.00 | 11 362.00 | | 95 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 584 615.00 | 8 836 440.00 | | 9 584 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 540 990.00 | 14 975 922.00 | | 14 540 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 312.00 | 4 753 281.00 | | 5 315 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732 868.00 | 549 126.00 | | 732 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 253 945.00 | | 13 253 945.00 | 13 253 945.00 |
FG Production vendue services | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 259 024.00 | | 13 259 024.00 | 13 259 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 795 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 468 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 764 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 741.00 | 23 718.00 | | 515 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 057.00 | 1 527.00 | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 167.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 215.00 | 4 167.00 | | 214 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 271.00 | 3 269.00 | | 132 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 271.00 | 3 269.00 | | 132 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 944.00 | 897.00 | | 81 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090 207.00 | 19 044 641.00 | | 14 090 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 072 064.00 | 19 000 726.00 | | 14 072 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 143.00 | 43 915.00 | | 18 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 754.00 | 368 602.00 | | 35 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 291 421.00 | | 4 957 219.00 | 15 291 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 839 904.00 | | 5 031 208.00 | 4 839 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 853 327.00 | 30 934.00 | 15 364 379.00 | 4 853 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | 30 934.00 | 9 966 901.00 | 13 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 271.00 | | | 366 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 974 381.00 | | 36 877.00 | 9 974 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950 769.00 | | 4 920 342.00 | 4 950 769.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 289.00 | 570 849.00 | 30 934.00 | 2 837 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 294.00 | 570 849.00 | 30 934.00 | 2 828 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 694.00 | 2 770 694.00 | | 2 770 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 100.00 | 237 100.00 | | 237 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 896.00 | 95 896.00 | | 95 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 940 707.00 | | 4 940 707.00 | 4 940 707.00 |
UP Prêts | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
UX Autres créances clients | 239 555.00 | 239 555.00 | | 239 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
VC Groupe et associés | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 298.00 | 737 298.00 | | 737 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 133 500.00 | 864 197.00 | 3 380 408.00 | 5 133 500.00 |
VI Groupe et associés | 452 543.00 | 452 543.00 | | 452 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 905.00 | | | 598 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
VP Divers | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 147.00 | 1 450 147.00 | | 1 450 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981 343.00 | 1 978 143.00 | 5 003 200.00 | 6 981 343.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 584 615.00 | 5 315 312.00 | 3 380 408.00 | 9 584 615.00 |