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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 2 666.00 | 6 873.00 | 9 540.00 |
AH Fonds commercial | 357 275.00 | | 357 275.00 | 357 275.00 |
AN Terrains | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
AP Constructions | 8 755 506.00 | 3 465 738.00 | 5 289 767.00 | 8 755 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 991.00 | 201 459.00 | 32 532.00 | 233 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 915.00 | 298 081.00 | 966 834.00 | 1 264 915.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 994 460.00 | 248 932.00 | 4 745 528.00 | 4 994 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BF Prêts | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 727 346.00 | 4 217 378.00 | 11 509 967.00 | 15 727 346.00 |
BT Marchandises | 966 123.00 | | 966 123.00 | 966 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 314.00 | | 225 314.00 | 225 314.00 |
BZ Autres créances | 3 816 586.00 | 2 924.00 | 3 813 662.00 | 3 816 586.00 |
CF Disponibilités | 159 670.00 | | 159 670.00 | 159 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 118.00 | 2 924.00 | 5 209 194.00 | 5 212 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 939 464.00 | 4 220 302.00 | 16 719 161.00 | 20 939 464.00 |
CU Autres participations | 36 378.00 | 502.00 | 35 876.00 | 36 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 785 838.00 | | | 785 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 524 077.00 | | | -2 524 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 761.00 | | | 1 011 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429 462.00 | | | 6 429 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 430.00 | | | 457 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347 940.00 | | | 7 347 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 182.00 | | | 1 268 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EA Autres dettes | 193 283.00 | | | 193 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 707 400.00 | | | 15 707 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 719 161.00 | | | 16 719 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 776 089.00 | | | 10 776 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 222.00 | | | 479 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 243 606.00 | | 15 243 606.00 | 15 243 606.00 |
FG Production vendue services | 293 271.00 | | 293 271.00 | 293 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 536 878.00 | | 15 536 878.00 | 15 536 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 763 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 388 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 369.00 | |
GE Autres charges | | | 93 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 606 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 843 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 223 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 355.00 | | | 300 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 355.00 | | | 300 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 355.00 | | | -300 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 822 539.00 | | | 15 822 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 346 616.00 | | | 18 346 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 524 077.00 | | | -2 524 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 568 238.00 | | 163 839.00 | 15 568 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | 5 090 851.00 | 2 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 731.00 | | 15 727 346.00 | 4 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 366 815.00 | 2 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 269 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 525.00 | | 9 540.00 | 359 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122 622.00 | | 147 056.00 | 10 122 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086 089.00 | | 7 243.00 | 5 086 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 575.00 | 534 369.00 | | 3 433 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 416.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 325.00 | 533 952.00 | | 3 431 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 248 932.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252 358.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 252 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347 940.00 | 7 347 940.00 | | 7 347 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 754.00 | 297 754.00 | | 297 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 846.00 | 371 846.00 | | 371 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 283.00 | 193 283.00 | | 193 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 994 460.00 | 4 994 460.00 | | 4 994 460.00 |
UP Prêts | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
UX Autres créances clients | 221 409.00 | 221 409.00 | | 221 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 712 072.00 | 712 072.00 | | 712 072.00 |
VC Groupe et associés | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 222.00 | 479 222.00 | | 479 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 240.00 | 1 018 929.00 | 4 764 429.00 | 5 950 240.00 |
VI Groupe et associés | 434 424.00 | 434 424.00 | | 434 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 956.00 | | | 414 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 715.00 | 460 715.00 | | 460 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021 305.00 | 3 021 305.00 | | 3 021 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 129 994.00 | 9 083 315.00 | 46 678.00 | 9 129 994.00 |
VW T.V.A. | 137 865.00 | 137 865.00 | | 137 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 707 400.00 | 10 776 089.00 | 4 764 429.00 | 15 707 400.00 |