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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 1 316.00 | 9 147.00 | 10 463.00 |
AH Fonds commercial | 509 180.00 | | 509 180.00 | 509 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 498.00 | 23 569.00 | 10 929.00 | 34 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 211.00 | 37 063.00 | 268 148.00 | 305 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 197.00 | 61 948.00 | 852 249.00 | 914 197.00 |
BT Marchandises | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 029.00 | | 147 029.00 | 147 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 226.00 | 61 948.00 | 999 278.00 | 1 061 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 133.00 | 300 133.00 | | 300 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | 1 967.00 | | 3 141.00 |
DH Report à nouveau | 59 677.00 | 37 366.00 | | 59 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 212.00 | 23 485.00 | | 42 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 959.00 | | | 235 959.00 |
DL TOTAL (I) | 686 857.00 | 408 686.00 | | 686 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 525.00 | 120 870.00 | | 108 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 258.00 | 30 819.00 | | 28 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 673.00 | 84 881.00 | | 101 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 966.00 | 42 946.00 | | 73 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 421.00 | 279 517.00 | | 312 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 278.00 | 688 203.00 | | 999 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 716.00 | 190 895.00 | | 226 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 657.00 | | 296 060.00 | 710 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 520.00 | 914 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 520.00 | 368 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 642.00 | | | 519 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 924.00 | | 295 928.00 | 164 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 091.00 | | 132.00 | 26 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 087.00 | 24 682.00 | 90 821.00 | 128 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 771.00 | 24 682.00 | 90 821.00 | 126 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 475.00 | 22 769.00 | 48 000.00 | 108 475.00 |
VI Groupe et associés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 460.00 | 38 237.00 | 26 223.00 | 64 460.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 422.00 | 226 716.00 | 48 000.00 | 312 422.00 |