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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 555.00 | 9 147.00 | 9 702.00 |
AH Fonds commercial | 509 180.00 | | 509 180.00 | 509 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 907.00 | 21 742.00 | 18 165.00 | 39 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 250.00 | 68 954.00 | 280 296.00 | 349 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 261.00 | 91 251.00 | 843 011.00 | 934 261.00 |
BT Marchandises | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CF Disponibilités | 130 466.00 | | 130 466.00 | 130 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 552.00 | | 170 552.00 | 170 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 813.00 | 91 251.00 | 1 013 562.00 | 1 104 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 133.00 | 300 133.00 | | 300 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 3 141.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 100 457.00 | 59 677.00 | | 100 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 916.00 | 42 212.00 | | 73 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 334.00 | 235 959.00 | | 220 334.00 |
DL TOTAL (I) | 745 148.00 | 686 857.00 | | 745 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 751.00 | 108 525.00 | | 84 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 512.00 | 28 258.00 | | 32 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 188.00 | 101 673.00 | | 55 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 964.00 | 73 966.00 | | 95 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 415.00 | 312 421.00 | | 268 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 562.00 | 999 278.00 | | 1 013 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 694.00 | 226 716.00 | | 207 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 197.00 | | 28 810.00 | 914 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 746.00 | 934 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 518 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 985.00 | 389 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 642.00 | | | 519 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 331.00 | | 28 810.00 | 368 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 948.00 | 35 216.00 | 5 913.00 | 61 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | 761.00 | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 632.00 | 35 216.00 | 5 153.00 | 60 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 717.00 | 23 996.00 | 60 721.00 | 84 717.00 |
VI Groupe et associés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 118.00 | 31 895.00 | 26 223.00 | 58 118.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 415.00 | 207 694.00 | 60 721.00 | 268 415.00 |