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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 555.00 | 9 147.00 | 9 702.00 |
AH Fonds commercial | 509 180.00 | | 509 180.00 | 509 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 477.00 | 22 187.00 | 15 290.00 | 37 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 901.00 | 92 246.00 | 255 655.00 | 347 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 067.00 | 114 988.00 | 816 079.00 | 931 067.00 |
BT Marchandises | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CF Disponibilités | 143 259.00 | | 143 259.00 | 143 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 428.00 | | 194 428.00 | 194 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 495.00 | 114 988.00 | 1 010 508.00 | 1 125 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 133.00 | 300 133.00 | | 300 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 144 372.00 | 100 457.00 | | 144 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 304.00 | 73 916.00 | | 69 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 709.00 | 220 334.00 | | 204 709.00 |
DL TOTAL (I) | 768 826.00 | 745 148.00 | | 768 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 756.00 | 84 751.00 | | 60 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 732.00 | 32 512.00 | | 49 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 409.00 | 55 188.00 | | 42 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 785.00 | 95 964.00 | | 88 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 682.00 | 268 415.00 | | 241 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 508.00 | 1 013 562.00 | | 1 010 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 198.00 | 207 694.00 | | 205 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 261.00 | | 8 436.00 | 934 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 630.00 | 931 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 630.00 | 385 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 882.00 | | | 518 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 157.00 | | 7 851.00 | 389 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 223.00 | | 584.00 | 26 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 251.00 | 35 367.00 | 11 630.00 | 91 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 696.00 | 35 367.00 | 11 630.00 | 90 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 237.00 | 11 753.00 | 36 484.00 | 48 237.00 |
VI Groupe et associés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 682.00 | 205 198.00 | 36 484.00 | 241 682.00 |