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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 555.00 | 9 147.00 | 9 702.00 |
AH Fonds commercial | 509 180.00 | | 509 180.00 | 509 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 658.00 | 9 572.00 | 20 086.00 | 29 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 510.00 | 181 539.00 | 197 971.00 | 379 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 950.00 | 191 666.00 | 764 284.00 | 955 950.00 |
BT Marchandises | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 347 390.00 | | 347 390.00 | 347 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 880.00 | | 385 880.00 | 385 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 830.00 | 191 666.00 | 1 150 164.00 | 1 341 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 133.00 | 300 133.00 | | 300 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 211 169.00 | 189 601.00 | | 211 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 249.00 | 21 568.00 | | 15 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 834.00 | 173 459.00 | | 157 834.00 |
DL TOTAL (I) | 734 693.00 | 735 070.00 | | 734 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 000.00 | 116 240.00 | | 103 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 376.00 | 105 301.00 | | 101 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 287.00 | 178 306.00 | | 110 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 808.00 | 72 543.00 | | 100 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 471.00 | 472 390.00 | | 415 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 164.00 | 1 207 460.00 | | 1 150 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 471.00 | 472 390.00 | | 415 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 693.00 | | 25 965.00 | 952 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 707.00 | 955 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 707.00 | 409 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 882.00 | | | 518 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 819.00 | | 26 055.00 | 405 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 992.00 | | -91.00 | 27 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 337.00 | 35 658.00 | 21 328.00 | 177 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 782.00 | 35 658.00 | 21 328.00 | 176 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 287.00 | 110 287.00 | | 110 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 986.00 | 29 085.00 | 27 901.00 | 56 986.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 471.00 | 415 471.00 | | 415 471.00 |