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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 555.00 | 9 147.00 | 9 702.00 |
AH Fonds commercial | 509 180.00 | | 509 180.00 | 509 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 544.00 | 14 122.00 | 8 422.00 | 22 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 652.00 | 126 254.00 | 244 399.00 | 370 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 555.00 | 140 930.00 | 798 625.00 | 939 555.00 |
BT Marchandises | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BZ Autres créances | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CF Disponibilités | 140 891.00 | | 140 891.00 | 140 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 510.00 | | 201 510.00 | 201 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 064.00 | 140 930.00 | 1 000 134.00 | 1 141 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 133.00 | 300 133.00 | | 300 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 173 676.00 | 144 372.00 | | 173 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 926.00 | 69 304.00 | | 15 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 084.00 | 204 709.00 | | 189 084.00 |
DL TOTAL (I) | 729 127.00 | 768 826.00 | | 729 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 689.00 | 60 756.00 | | 40 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 358.00 | 49 732.00 | | 66 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 42 409.00 | | 89 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 387.00 | 88 785.00 | | 74 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 007.00 | 241 682.00 | | 271 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 134.00 | 1 010 508.00 | | 1 000 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 007.00 | 205 198.00 | | 271 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 067.00 | | 24 051.00 | 931 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 563.00 | 939 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 563.00 | 393 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 882.00 | | | 518 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 378.00 | | 23 381.00 | 385 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 807.00 | | 670.00 | 26 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 988.00 | 36 743.00 | 10 801.00 | 114 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 433.00 | 36 743.00 | 10 801.00 | 114 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VI Groupe et associés | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
VP Divers | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 577.00 | 55 100.00 | 27 477.00 | 82 577.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 007.00 | 271 007.00 | | 271 007.00 |