| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 960.00 | 41 624.00 | 39 335.00 | 80 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 062.00 | 46 112.00 | 41 950.00 | 88 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 522.00 | 87 736.00 | 84 786.00 | 172 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 114.00 | | 273 114.00 | 273 114.00 |
BZ Autres créances | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CF Disponibilités | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 532.00 | | 356 532.00 | 356 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 054.00 | 87 736.00 | 441 318.00 | 529 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 175.00 | 134 228.00 | | 85 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 277.00 | -37 052.00 | | 6 277.00 |
DL TOTAL (I) | 100 252.00 | 105 976.00 | | 100 252.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 889.00 | 33 200.00 | | 54 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 6 218.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 637.00 | 130 716.00 | | 163 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 630.00 | 77 930.00 | | 114 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 065.00 | 248 065.00 | | 336 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 318.00 | 359 040.00 | | 441 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 065.00 | 248 065.00 | | 336 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 227 964.00 | | 1 227 964.00 | 1 227 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 964.00 | | 1 227 964.00 | 1 227 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 586.00 | |
GE Autres charges | | | 17 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | 1 616.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 14 700.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 14 700.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -15 784.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 473.00 | -5 960.00 | | -5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 664.00 | 786 154.00 | | 1 237 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 387.00 | 823 207.00 | | 1 231 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 277.00 | -37 052.00 | | 6 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 647.00 | | 40 375.00 | 170 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 172 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 169 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 147.00 | | 40 375.00 | 167 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 650.00 | 17 586.00 | 38 500.00 | 108 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 650.00 | 17 586.00 | 38 500.00 | 108 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 637.00 | 163 637.00 | | 163 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 098.00 | | | 219 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 777.00 | 316 777.00 | | 316 777.00 |
VW T.V.A. | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 065.00 | 336 065.00 | | 336 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 2 654.00 | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 040.00 | 6 122.00 | | 12 040.00 |
ST Autres comptes | 108 274.00 | 90 086.00 | | 108 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 345.00 | 9 360.00 | | 9 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 512 940.00 | 208 811.00 | | 512 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 456.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | 4 110.00 | | 3 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 125.00 | 179 989.00 | | 206 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 427.00 | 107 044.00 | | 175 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 599.00 | 314 380.00 | | 642 599.00 |