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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 960.00 | 49 699.00 | 31 260.00 | 80 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 825.00 | 48 216.00 | 22 609.00 | 70 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 284.00 | 97 915.00 | 57 369.00 | 155 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 424.00 | | 269 424.00 | 269 424.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CF Disponibilités | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 719.00 | | 352 719.00 | 352 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 003.00 | 97 915.00 | 410 087.00 | 508 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 452.00 | 85 175.00 | | 79 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 960.00 | 6 277.00 | | 19 960.00 |
DL TOTAL (I) | 108 213.00 | 100 252.00 | | 108 213.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 243.00 | 54 889.00 | | 36 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | 2 910.00 | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 940.00 | 163 637.00 | | 166 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 383.00 | 114 630.00 | | 90 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 875.00 | 336 065.00 | | 296 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 087.00 | 441 318.00 | | 410 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 182.00 | 336 065.00 | | 276 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 194 374.00 | | 1 194 374.00 | 1 194 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 374.00 | | 1 194 374.00 | 1 194 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 705.00 | |
GE Autres charges | | | 39 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | 542.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 9 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 9 000.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 837.00 | 9 000.00 | | -9 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 504.00 | -5 473.00 | | -5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 574.00 | 1 237 664.00 | | 1 197 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 614.00 | 1 231 387.00 | | 1 177 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 960.00 | 6 277.00 | | 19 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 522.00 | | | 172 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 238.00 | 155 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 238.00 | 151 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 022.00 | | | 169 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 736.00 | 23 705.00 | 13 526.00 | 87 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 736.00 | 23 705.00 | 13 526.00 | 87 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 940.00 | 166 940.00 | | 166 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 424.00 | | | 269 424.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 853.00 | 7 160.00 | 20 693.00 | 27 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 589.00 | 289 589.00 | | 289 589.00 |
VW T.V.A. | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 875.00 | 276 182.00 | 20 693.00 | 296 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 161.00 | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | 12 040.00 | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 102 066.00 | 108 274.00 | | 102 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 760.00 | 9 345.00 | | 10 760.00 |
YT Sous‐traitance | 453 564.00 | 512 940.00 | | 453 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 475.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 414.00 | 3 636.00 | | 3 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 294.00 | 206 125.00 | | 225 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 106.00 | 175 427.00 | | 180 106.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 810.00 | 642 599.00 | | 571 810.00 |