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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 993.00 | 57 244.00 | 23 749.00 | 80 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 865.00 | 53 265.00 | 13 600.00 | 66 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 358.00 | 110 509.00 | 40 849.00 | 151 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
BZ Autres créances | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CF Disponibilités | 94 284.00 | | 94 284.00 | 94 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 778.00 | | 279 778.00 | 279 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 136.00 | 110 509.00 | 320 627.00 | 431 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 412.00 | 79 452.00 | | 84 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | 19 960.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 94 618.00 | 108 213.00 | | 94 618.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 020.00 | 36 243.00 | | 21 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 3 309.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 804.00 | 166 940.00 | | 127 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 063.00 | 90 383.00 | | 66 063.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 009.00 | 296 875.00 | | 221 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 627.00 | 410 087.00 | | 320 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 323.00 | 276 182.00 | | 207 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 868.00 | | 903 868.00 | 903 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 868.00 | | 903 868.00 | 903 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | 1 115.00 | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 2 083.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -9 837.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 548.00 | -5 504.00 | | -4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 384.00 | 1 197 574.00 | | 905 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 979.00 | 1 177 614.00 | | 903 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405.00 | 19 960.00 | | 1 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 595.00 | 2 894.00 | | 6 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 284.00 | | 623.00 | 155 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 151 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 147 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 784.00 | | 623.00 | 151 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 915.00 | 17 143.00 | 4 550.00 | 97 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 915.00 | 17 143.00 | 4 550.00 | 97 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 804.00 | 127 804.00 | | 127 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 228.00 | 160 228.00 | | 160 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 020.00 | 7 334.00 | 13 686.00 | 21 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 047.00 | 188 047.00 | | 188 047.00 |
VW T.V.A. | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 009.00 | 207 323.00 | 13 686.00 | 221 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 2 174.00 | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 785.00 | 5 420.00 | | 8 785.00 |
ST Autres comptes | 114 036.00 | 102 066.00 | | 114 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | 10 760.00 | | 7 560.00 |
YT Sous‐traitance | 308 807.00 | 453 564.00 | | 308 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 1 240.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 328.00 | 3 414.00 | | 3 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 079.00 | 225 294.00 | | 165 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 136.00 | 180 106.00 | | 129 136.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 188.00 | 571 810.00 | | 439 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |