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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 993.00 | 73 643.00 | 7 350.00 | 80 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 815.00 | 48 590.00 | 10 225.00 | 58 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 308.00 | 122 233.00 | 21 075.00 | 143 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 912.00 | | 181 912.00 | 181 912.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 397.00 | | 280 397.00 | 280 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 705.00 | 122 233.00 | 301 472.00 | 423 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 434.00 | 72 817.00 | | 58 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 044.00 | -1 383.00 | | -24 044.00 |
DL TOTAL (I) | 43 191.00 | 80 235.00 | | 43 191.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 343.00 | 27 388.00 | | 78 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 5 580.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 982.00 | 120 575.00 | | 99 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 602.00 | 59 307.00 | | 69 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 282.00 | 212 849.00 | | 253 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 472.00 | 298 084.00 | | 301 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 874.00 | 197 822.00 | | 249 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 753.00 | | 704 753.00 | 704 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 753.00 | | 704 753.00 | 704 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 233.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 12 236.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 12 236.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -11 736.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 763.00 | 1 069 615.00 | | 707 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 807.00 | 1 070 998.00 | | 731 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 044.00 | -1 383.00 | | -24 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 610.00 | 6 545.00 | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 308.00 | | | 143 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 000.00 | 16 233.00 | | 106 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 000.00 | 16 233.00 | | 106 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 381.00 | 174 381.00 | | 174 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 027.00 | 11 619.00 | 3 408.00 | 15 027.00 |
VI Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 487.00 | 221 487.00 | | 221 487.00 |
VW T.V.A. | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 282.00 | 249 874.00 | 3 408.00 | 253 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 2 023.00 | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 387.00 | 6 778.00 | | 5 387.00 |
ST Autres comptes | 99 241.00 | 124 266.00 | | 99 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 589.00 | 5 613.00 | | 5 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 290.00 | 9 871.00 | | 3 290.00 |
YT Sous‐traitance | 169 628.00 | 358 289.00 | | 169 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | 1 537.00 | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | 3 560.00 | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 122.00 | 209 249.00 | | 374 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 613.00 | 155 746.00 | | 129 613.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 844.00 | 494 945.00 | | 279 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |