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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 993.00 | 65 443.00 | 15 549.00 | 80 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 815.00 | 40 557.00 | 18 259.00 | 58 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 308.00 | 106 000.00 | 37 308.00 | 143 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 662.00 | | 189 662.00 | 189 662.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 776.00 | | 260 776.00 | 260 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 084.00 | 106 000.00 | 298 084.00 | 404 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 817.00 | 84 412.00 | | 72 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383.00 | 1 405.00 | | -1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 80 235.00 | 94 618.00 | | 80 235.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 388.00 | 21 020.00 | | 27 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | 5 475.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 575.00 | 127 804.00 | | 120 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 307.00 | 66 063.00 | | 59 307.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 849.00 | 221 009.00 | | 212 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 084.00 | 320 627.00 | | 298 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 822.00 | 207 323.00 | | 197 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066 147.00 | | 1 066 147.00 | 1 066 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 147.00 | | 1 066 147.00 | 1 066 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 041.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 966.00 | 799.00 | | 2 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 736.00 | 700.00 | | -11 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 615.00 | 905 384.00 | | 1 069 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 998.00 | 903 979.00 | | 1 070 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383.00 | 1 405.00 | | -1 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 545.00 | 6 595.00 | | 6 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 358.00 | | 14 500.00 | 151 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 550.00 | 143 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 550.00 | 139 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 858.00 | | 14 500.00 | 147 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 509.00 | 18 041.00 | 22 550.00 | 110 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 509.00 | 18 041.00 | 22 550.00 | 110 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 575.00 | 120 575.00 | | 120 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 131.00 | 182 131.00 | | 182 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 061.00 | 12 034.00 | 15 027.00 | 27 061.00 |
VI Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 698.00 | 220 167.00 | 7 531.00 | 227 698.00 |
VW T.V.A. | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 849.00 | 197 822.00 | 15 027.00 | 212 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 1 828.00 | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 778.00 | 8 785.00 | | 6 778.00 |
ST Autres comptes | 124 266.00 | 114 036.00 | | 124 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 613.00 | 7 560.00 | | 5 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 871.00 | 13 442.00 | | 9 871.00 |
YT Sous‐traitance | 358 289.00 | 308 807.00 | | 358 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 1 500.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 560.00 | 3 328.00 | | 3 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 249.00 | 165 079.00 | | 209 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 746.00 | 129 136.00 | | 155 746.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 945.00 | 439 188.00 | | 494 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |