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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 782.00 | 38 393.00 | 28 388.00 | 66 782.00 |
AH Fonds commercial | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
AN Terrains | 61 267.00 | 22 813.00 | 38 454.00 | 61 267.00 |
AP Constructions | 1 549 374.00 | 554 673.00 | 994 700.00 | 1 549 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 246.00 | 843 045.00 | 26 200.00 | 869 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 434.00 | 859 505.00 | 72 928.00 | 932 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BF Prêts | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 743.00 | 2 318 432.00 | 2 051 310.00 | 4 369 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 297.00 | 6 557.00 | 338 740.00 | 345 297.00 |
BN En cours de production de biens | 566 468.00 | | 566 468.00 | 566 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 046.00 | 245 670.00 | 1 759 375.00 | 2 005 046.00 |
BZ Autres créances | 535 579.00 | 35 000.00 | 500 579.00 | 535 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CF Disponibilités | 501 309.00 | | 501 309.00 | 501 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 507.00 | 287 227.00 | 3 741 279.00 | 4 028 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 250.00 | 2 605 660.00 | 5 792 589.00 | 8 398 250.00 |
CU Autres participations | 686 157.00 | | 686 157.00 | 686 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 677 563.00 | 644 441.00 | | 677 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 708.00 | 33 122.00 | | 19 708.00 |
DL TOTAL (I) | 975 976.00 | 956 267.00 | | 975 976.00 |
DP Provisions pour risques | 19 449.00 | 20 723.00 | | 19 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 449.00 | 20 723.00 | | 19 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549 056.00 | 2 833 914.00 | | 2 549 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 3 114.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 177.00 | 1 272 291.00 | | 1 166 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 854.00 | 1 088 777.00 | | 968 854.00 |
EA Autres dettes | 109 732.00 | 70 641.00 | | 109 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 797 164.00 | 5 270 587.00 | | 4 797 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 589.00 | 6 247 578.00 | | 5 792 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 912.00 | | 249 912.00 | 249 912.00 |
FG Production vendue services | 10 266 227.00 | | 10 266 227.00 | 10 266 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 516 140.00 | | 10 516 140.00 | 10 516 140.00 |
FM Production stockée | | | 153 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 878 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 449.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 808 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 511.00 | 52 024.00 | | 5 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 500.00 | 1 046 289.00 | | 105 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 011.00 | 1 098 313.00 | | 111 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 412.00 | 45 131.00 | | 50 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 040.00 | 874 057.00 | | 8 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 452.00 | 919 188.00 | | 58 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 559.00 | 179 125.00 | | 52 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | -7 067.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 998 483.00 | 12 121 578.00 | | 10 998 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978 775.00 | 12 088 456.00 | | 10 978 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 708.00 | 33 122.00 | | 19 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 313.00 | 183 972.00 | | 170 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 493.00 | | 142 808.00 | 4 254 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 772.00 | 881 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 558.00 | 4 369 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 786.00 | 3 412 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 175.00 | | 25 421.00 | 50 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 888.00 | | 59 220.00 | 3 376 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 430.00 | | 58 167.00 | 827 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 988.00 | 142 791.00 | 19 346.00 | 2 194 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 115.00 | 8 279.00 | | 30 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 873.00 | 134 512.00 | 19 346.00 | 2 164 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 723.00 | 19 449.00 | 20 723.00 | 20 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 530.00 | 6 557.00 | 9 530.00 | 9 530.00 |
6T Sur comptes clients | 215 862.00 | 35 925.00 | 6 116.00 | 215 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 392.00 | 42 482.00 | 15 646.00 | 260 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 115.00 | 61 931.00 | 36 369.00 | 281 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 931.00 | 36 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 178.00 | 1 166 178.00 | | 1 166 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 426.00 | 164 426.00 | | 164 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 046.00 | 324 046.00 | | 324 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 732.00 | 109 732.00 | | 109 732.00 |
UP Prêts | 169 317.00 | | | 169 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 545.00 | | | 1 711 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 501.00 | | | 293 501.00 |
VB T. V. A. | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 091.00 | 1 625 091.00 | | 1 625 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 966.00 | 180 832.00 | 485 685.00 | 923 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 434.00 | | | 205 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 084.00 | | | 199 084.00 |
VP Divers | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 737.00 | | | 127 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 010.00 | 2 303 255.00 | 478 755.00 | 2 782 010.00 |
VW T.V.A. | 471 801.00 | 471 801.00 | | 471 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797 165.00 | 4 054 031.00 | 485 685.00 | 4 797 165.00 |