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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 891.00 | 43 269.00 | 11 622.00 | 54 891.00 |
AH Fonds commercial | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
AN Terrains | 19 504.00 | 6 151.00 | 13 353.00 | 19 504.00 |
AP Constructions | 250 046.00 | 161 286.00 | 88 760.00 | 250 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 139.00 | 764 471.00 | 99 668.00 | 864 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 688.00 | 590 188.00 | 107 499.00 | 697 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BF Prêts | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 379.00 | 1 565 368.00 | 1 092 011.00 | 2 657 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 742.00 | 4 342.00 | 366 400.00 | 370 742.00 |
BN En cours de production de biens | 779 221.00 | | 779 221.00 | 779 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 511.00 | 299 746.00 | 1 863 765.00 | 2 163 511.00 |
BZ Autres créances | 654 774.00 | 35 000.00 | 619 774.00 | 654 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CF Disponibilités | 170 571.00 | | 170 571.00 | 170 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 951.00 | 339 088.00 | 3 865 862.00 | 4 204 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 862 330.00 | 1 904 456.00 | 4 957 873.00 | 6 862 330.00 |
CU Autres participations | 691 157.00 | | 691 157.00 | 691 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 507 579.00 | 697 272.00 | | 507 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 902.00 | -189 693.00 | | 21 902.00 |
DL TOTAL (I) | 808 185.00 | 786 283.00 | | 808 185.00 |
DP Provisions pour risques | 26 775.00 | 14 516.00 | | 26 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 775.00 | 14 516.00 | | 26 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 032.00 | 2 450 764.00 | | 1 881 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 398.00 | 1 159 111.00 | | 1 262 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 188.00 | 964 355.00 | | 912 188.00 |
EA Autres dettes | 67 294.00 | 47 374.00 | | 67 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 913.00 | 4 621 606.00 | | 4 122 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 873.00 | 5 422 405.00 | | 4 957 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 398.00 | | 224 398.00 | 224 398.00 |
FG Production vendue services | 8 700 316.00 | | 8 700 316.00 | 8 700 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 924 715.00 | | 8 924 715.00 | 8 924 715.00 |
FM Production stockée | | | 385 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 476 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 775.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 527 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | 1 352.00 | | 4 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819 033.00 | 35 999.00 | | 819 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 468.00 | 37 352.00 | | 823 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 137.00 | 27 228.00 | | 34 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 205.00 | 34 440.00 | | 823 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 342.00 | 61 669.00 | | 857 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 874.00 | -24 316.00 | | -33 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -5 333.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 501 541.00 | 10 670 837.00 | | 10 501 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 479 639.00 | 10 860 530.00 | | 10 479 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 902.00 | -189 693.00 | | 21 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 434.00 | 112 186.00 | | 128 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 582.00 | | 112 316.00 | 4 191 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 427.00 | 762 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 518.00 | 2 657 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603 091.00 | 1 831 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 177.00 | | 107 295.00 | 3 327 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 700.00 | | 5 021.00 | 800 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 245.00 | 143 009.00 | 779 886.00 | 2 202 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 8 270.00 | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 245.00 | 134 739.00 | 779 886.00 | 2 167 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 516.00 | 26 775.00 | 14 516.00 | 14 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
6T Sur comptes clients | 245 671.00 | 54 076.00 | | 245 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 013.00 | 54 076.00 | | 285 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 529.00 | 80 851.00 | 14 516.00 | 299 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 851.00 | 14 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 399.00 | 1 262 399.00 | | 1 262 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 790.00 | 149 790.00 | | 149 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 136.00 | 330 136.00 | | 330 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
UP Prêts | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 120.00 | 1 805 120.00 | | 1 805 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 392.00 | | 358 392.00 | 358 392.00 |
VB T. V. A. | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613 179.00 | 1 613 179.00 | | 1 613 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 563.00 | 95 645.00 | 168 919.00 | 264 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 431.00 | | | 629 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 533.00 | 130 533.00 | | 130 533.00 |
VP Divers | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 327.00 | 297 327.00 | | 297 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 424.00 | 2 507 348.00 | 419 076.00 | 2 926 424.00 |
VW T.V.A. | 422 766.00 | 422 766.00 | | 422 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 914.00 | 3 953 995.00 | 168 919.00 | 4 122 914.00 |