| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 891.00 | 35 000.00 | 19 891.00 | 54 891.00 |
AH Fonds commercial | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
AN Terrains | 61 267.00 | 24 113.00 | 37 153.00 | 61 267.00 |
AP Constructions | 1 553 587.00 | 639 791.00 | 913 796.00 | 1 553 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 979.00 | 776 755.00 | 81 224.00 | 857 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 342.00 | 726 585.00 | 127 757.00 | 854 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BF Prêts | 103 174.00 | | 103 174.00 | 103 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 582.00 | 2 202 244.00 | 1 989 337.00 | 4 191 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 659.00 | 4 342.00 | 366 317.00 | 370 659.00 |
BN En cours de production de biens | 393 760.00 | | 393 760.00 | 393 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 164.00 | 245 670.00 | 1 714 493.00 | 1 960 164.00 |
BZ Autres créances | 636 466.00 | 35 000.00 | 601 466.00 | 636 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CF Disponibilités | 291 857.00 | | 291 857.00 | 291 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 081.00 | 285 012.00 | 3 433 068.00 | 3 718 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 663.00 | 2 487 257.00 | 5 422 405.00 | 7 909 663.00 |
CU Autres participations | 686 157.00 | | 686 157.00 | 686 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 697 272.00 | 677 563.00 | | 697 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 693.00 | 19 708.00 | | -189 693.00 |
DL TOTAL (I) | 786 283.00 | 975 976.00 | | 786 283.00 |
DP Provisions pour risques | 14 516.00 | 19 449.00 | | 14 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 516.00 | 19 449.00 | | 14 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 191.00 | 2 549 056.00 | | 2 447 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 3 343.00 | | 3 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 111.00 | 1 166 177.00 | | 1 159 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 355.00 | 968 854.00 | | 964 355.00 |
EA Autres dettes | 47 374.00 | 109 732.00 | | 47 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 606.00 | 4 797 164.00 | | 4 621 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 405.00 | 5 792 589.00 | | 5 422 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 799.00 | | 301 799.00 | 301 799.00 |
FG Production vendue services | 10 209 249.00 | | 10 209 249.00 | 10 209 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 511 048.00 | | 10 511 048.00 | 10 511 048.00 |
FM Production stockée | | | -172 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 431 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 516.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 698 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 5 511.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 999.00 | 105 500.00 | | 35 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 352.00 | 111 011.00 | | 37 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 228.00 | 50 412.00 | | 27 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 440.00 | 8 040.00 | | 34 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 669.00 | 58 452.00 | | 61 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 316.00 | 52 559.00 | | -24 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | -5 333.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 670 837.00 | 10 998 483.00 | | 10 670 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 860 530.00 | 10 978 775.00 | | 10 860 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 693.00 | 19 708.00 | | -189 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 186.00 | 170 313.00 | | 112 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 743.00 | | 213 376.00 | 4 369 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 161.00 | 800 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 537.00 | 4 191 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 891.00 | 63 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 485.00 | 3 327 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 322.00 | | 213 340.00 | 3 412 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 824.00 | | 36.00 | 881 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 433.00 | 159 748.00 | 275 935.00 | 2 318 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 394.00 | 8 497.00 | 11 891.00 | 38 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 039.00 | 151 250.00 | 264 044.00 | 2 280 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 449.00 | 14 516.00 | 19 449.00 | 19 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 557.00 | | 2 215.00 | 6 557.00 |
6T Sur comptes clients | 245 671.00 | | | 245 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 228.00 | | 2 215.00 | 287 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 677.00 | 14 516.00 | 21 664.00 | 306 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 516.00 | 21 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 112.00 | 1 159 112.00 | | 1 159 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 728.00 | 142 728.00 | | 142 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 861.00 | 369 861.00 | | 369 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
UP Prêts | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 663.00 | | | 1 666 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 501.00 | | | 293 501.00 |
VB T. V. A. | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 239.00 | 1 572 239.00 | | 1 572 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 952.00 | 177 188.00 | 483 410.00 | 874 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 054.00 | | | 213 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 652.00 | | | 165 652.00 |
VP Divers | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 233.00 | | | 284 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 238.00 | 2 349 627.00 | 397 612.00 | 2 747 238.00 |
VW T.V.A. | 435 293.00 | 435 293.00 | | 435 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 607.00 | 3 923 842.00 | 483 410.00 | 4 621 607.00 |