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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 707.00 | 55 199.00 | 24 507.00 | 79 707.00 |
AH Fonds commercial | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
AN Terrains | 91 496.00 | 19 064.00 | 72 432.00 | 91 496.00 |
AP Constructions | 338 253.00 | 195 588.00 | 142 665.00 | 338 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 541.00 | 125 080.00 | 135 461.00 | 260 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 491.00 | 490 270.00 | 133 220.00 | 623 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BF Prêts | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 811.00 | 887 703.00 | 627 107.00 | 1 514 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 925.00 | 4 033.00 | 283 892.00 | 287 925.00 |
BN En cours de production de biens | 311 173.00 | | 311 173.00 | 311 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 716.00 | 165 905.00 | 3 157 810.00 | 3 323 716.00 |
BZ Autres créances | 777 449.00 | | 777 449.00 | 777 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CF Disponibilités | 793 765.00 | | 793 765.00 | 793 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 009.00 | 169 938.00 | 5 393 071.00 | 5 563 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 820.00 | 1 057 641.00 | 6 020 178.00 | 7 077 820.00 |
CU Autres participations | 15 610.00 | 2 500.00 | 13 110.00 | 15 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 125 862.00 | 372 194.00 | | 125 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 005.00 | 353 668.00 | | 643 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 572.00 | 1 004 566.00 | | 1 047 572.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | 73 542.00 | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | 73 542.00 | | 65 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 236.00 | 1 341 837.00 | | 1 123 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 2 289.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 455.00 | 1 012 121.00 | | 1 643 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 534.00 | 1 113 338.00 | | 1 152 534.00 |
EA Autres dettes | 131 708.00 | 39 474.00 | | 131 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 863.00 | | | 850 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 106.00 | 3 512 154.00 | | 4 907 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 178.00 | 4 590 262.00 | | 6 020 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
FG Production vendue services | 11 109 734.00 | | 11 109 734.00 | 11 109 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 213 934.00 | | 11 213 934.00 | 11 213 934.00 |
FM Production stockée | | | 334 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 767 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 789 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 110.00 | 4 373.00 | | 108 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136 833.00 | 860 833.00 | | 1 136 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 944.00 | 865 206.00 | | 1 244 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 694.00 | 186 554.00 | | 170 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 855.00 | 23 530.00 | | 685 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 550.00 | 210 084.00 | | 856 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 394.00 | 655 121.00 | | 388 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 023 946.00 | 11 280 675.00 | | 13 023 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 380 941.00 | 10 927 007.00 | | 12 380 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 005.00 | 353 668.00 | | 643 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 358.00 | 108 193.00 | | 211 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 539.00 | 129 439.00 | 808 773.00 | 1 564 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 519.00 | 4 278.00 | 597.00 | 51 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 020.00 | 125 161.00 | 808 176.00 | 1 513 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 342.00 | 4 033.00 | 4 342.00 | 4 342.00 |
6T Sur comptes clients | 123 289.00 | 46 248.00 | 3 632.00 | 123 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 631.00 | 50 281.00 | 7 974.00 | 127 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 631.00 | 50 281.00 | 7 974.00 | 127 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 455.00 | 1 643 455.00 | | 1 643 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 535.00 | 1 152 535.00 | | 1 152 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 863.00 | 850 863.00 | | 850 863.00 |
UX Autres créances clients | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 329.00 | 270 203.00 | 856 126.00 | 1 126 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151 470.00 | 4 151 470.00 | | 4 151 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 892.00 | 4 151 470.00 | 86 422.00 | 4 237 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 106.00 | 4 050 980.00 | 856 126.00 | 4 907 106.00 |