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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 677.00 | 45 466.00 | 8 211.00 | 53 677.00 |
AH Fonds commercial | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
AN Terrains | 57 204.00 | 8 718.00 | 48 486.00 | 57 204.00 |
AP Constructions | 277 429.00 | 170 797.00 | 106 631.00 | 277 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 997.00 | 786 582.00 | 117 415.00 | 903 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 231.00 | 584 278.00 | 95 953.00 | 680 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BF Prêts | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 769.00 | 1 595 843.00 | 1 128 926.00 | 2 724 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 225.00 | 4 342.00 | 351 883.00 | 356 225.00 |
BN En cours de production de biens | 359 983.00 | | 359 983.00 | 359 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 266.00 | 296 708.00 | 1 837 558.00 | 2 134 266.00 |
BZ Autres créances | 745 727.00 | | 745 727.00 | 745 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CF Disponibilités | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 168.00 | 301 050.00 | 3 589 118.00 | 3 890 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 938.00 | 1 896 893.00 | 4 718 044.00 | 6 614 938.00 |
CU Autres participations | 691 157.00 | | 691 157.00 | 691 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 529 481.00 | 507 579.00 | | 529 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 286.00 | 21 902.00 | | -157 286.00 |
DL TOTAL (I) | 650 898.00 | 808 185.00 | | 650 898.00 |
DP Provisions pour risques | 100 368.00 | 26 775.00 | | 100 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 368.00 | 26 775.00 | | 100 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 667.00 | 1 877 742.00 | | 1 669 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289.00 | 3 289.00 | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 614.00 | 1 262 398.00 | | 1 328 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 244.00 | 902 691.00 | | 920 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 114.00 | 9 496.00 | | 15 114.00 |
EA Autres dettes | 30 846.00 | 67 294.00 | | 30 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 778.00 | 4 122 913.00 | | 3 966 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 044.00 | 4 957 873.00 | | 4 718 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
FD Production vendue biens | 409 386.00 | | 409 386.00 | 409 386.00 |
FG Production vendue services | 9 653 399.00 | | 9 653 399.00 | 9 653 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 067 812.00 | | 10 067 812.00 | 10 067 812.00 |
FM Production stockée | | | -419 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 939 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 368.00 | |
GE Autres charges | | | 13 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 671.00 | 4 434.00 | | 47 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 819 033.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 004.00 | 823 468.00 | | 52 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 337.00 | 34 137.00 | | 71 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | 823 205.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 572.00 | 857 342.00 | | 72 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 568.00 | -33 874.00 | | -20 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 492 887.00 | 10 501 541.00 | | 10 492 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 650 173.00 | 10 479 639.00 | | 10 650 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 286.00 | 21 902.00 | | -157 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 832.00 | 128 434.00 | | 145 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 380.00 | | 149 290.00 | 2 657 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 879.00 | 743 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 900.00 | 2 724 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 297.00 | 62 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 724.00 | 1 918 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 705.00 | | 4 083.00 | 63 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 381.00 | | 145 207.00 | 1 831 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 294.00 | | | 762 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 368.00 | 92 260.00 | 61 785.00 | 1 565 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 270.00 | 6 294.00 | 4 097.00 | 43 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 099.00 | 85 966.00 | 57 688.00 | 1 522 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 775.00 | 100 368.00 | 26 775.00 | 26 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
6T Sur comptes clients | 299 746.00 | 17 487.00 | 20 525.00 | 299 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 088.00 | 17 487.00 | 55 525.00 | 339 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 863.00 | 117 855.00 | 82 300.00 | 365 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 855.00 | 82 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 615.00 | 1 328 615.00 | | 1 328 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 654.00 | 311 654.00 | | 311 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
UP Prêts | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 522.00 | 1 768 522.00 | | 1 768 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 745.00 | | 365 745.00 | 365 745.00 |
VB T. V. A. | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 258.00 | 1 477 258.00 | | 1 477 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 410.00 | 107 427.00 | 84 983.00 | 192 410.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 082.00 | 604 082.00 | | 604 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 237.00 | 2 548 687.00 | 407 549.00 | 2 956 237.00 |
VW T.V.A. | 485 383.00 | 485 383.00 | | 485 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 778.00 | 3 881 795.00 | 84 983.00 | 3 966 778.00 |