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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 345.00 | 42 667.00 | 17 678.00 | 60 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 644.00 | 43 049.00 | 34 595.00 | 77 644.00 |
BN En cours de production de biens | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
BZ Autres créances | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
CF Disponibilités | 176 118.00 | | 176 118.00 | 176 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 605.00 | | 642 605.00 | 642 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 250.00 | 43 049.00 | 677 200.00 | 720 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 045.00 | 166 205.00 | | 186 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 235.00 | 19 840.00 | | 35 235.00 |
DL TOTAL (I) | 276 280.00 | 241 045.00 | | 276 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 578.00 | 14 667.00 | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 856.00 | 326 437.00 | | 230 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 076.00 | 105 235.00 | | 95 076.00 |
EA Autres dettes | | 2 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 921.00 | 449 290.00 | | 400 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 200.00 | 690 335.00 | | 677 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 345.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 981.00 | | 1.00 | 79 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 77 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 722.00 | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 60 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 1.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 227.00 | 6 160.00 | 2 337.00 | 39 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | 722.00 | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 122.00 | 6 160.00 | 1 616.00 | 38 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 856.00 | 230 856.00 | | 230 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
UX Autres créances clients | 314 814.00 | | | 314 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 296.00 | 3 232.00 | 6 064.00 | 9 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 851.00 | 345 851.00 | | 345 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 921.00 | 394 857.00 | 6 064.00 | 400 921.00 |