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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AH Fonds commercial | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 3 193.00 | 766.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 471.00 | 36 116.00 | 354.00 | 36 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 457.00 | 39 418.00 | 18 038.00 | 57 457.00 |
BN En cours de production de biens | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 574.00 | | 221 574.00 | 221 574.00 |
BZ Autres créances | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 316 580.00 | | 316 580.00 | 316 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 588.00 | | 668 588.00 | 668 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 045.00 | 39 418.00 | 686 626.00 | 726 045.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 220 781.00 | | | 220 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 586.00 | | | 272 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 845.00 | | | 465 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 626.00 | | | 686 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 845.00 | | | 465 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 721 538.00 | | 1 721 538.00 | 1 721 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 538.00 | | 1 721 538.00 | 1 721 538.00 |
FM Production stockée | | | -30 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 845.00 | | | 1 700 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 118.00 | | | 1 680 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 965.00 | 57 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273.00 | 20 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 692.00 | 36 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 042.00 | 4 343.00 | 12 965.00 | 48 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 1 320.00 | 273.00 | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 786.00 | 3 023.00 | 12 692.00 | 45 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 587.00 | 272 587.00 | | 272 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 221 575.00 | 221 575.00 | | 221 575.00 |
VP Divers | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 920.00 | 243 920.00 | | 243 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 845.00 | 465 845.00 | | 465 845.00 |