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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 345.00 | 48 827.00 | 11 518.00 | 60 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 644.00 | 49 209.00 | 28 435.00 | 77 644.00 |
BN En cours de production de biens | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 317.00 | | 190 317.00 | 190 317.00 |
BZ Autres créances | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CF Disponibilités | 179 141.00 | | 179 141.00 | 179 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 976.00 | | 607 976.00 | 607 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 620.00 | 49 209.00 | 636 411.00 | 685 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 280.00 | 186 045.00 | | 221 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 613.00 | 35 235.00 | | 36 613.00 |
DL TOTAL (I) | 312 893.00 | 276 280.00 | | 312 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 468.00 | 9 578.00 | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 593.00 | 230 856.00 | | 199 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 957.00 | 95 076.00 | | 94 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 65 411.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 518.00 | 400 921.00 | | 323 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 411.00 | 677 200.00 | | 636 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 593.00 | 199 593.00 | | 199 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 317.00 | | | 190 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 065.00 | 3 286.00 | 2 779.00 | 6 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VP Divers | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 121.00 | 253 121.00 | | 253 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 518.00 | 320 739.00 | 2 779.00 | 323 518.00 |